乐游旅游公司 - 图文(9)

于150万

2）充分利用筹集到的资金，严格控制管理、营销及财务费用。资金主要用于公司知名度的提升及服务质量的提高。

6.2 投资与融资计划 6.2.1 投资及资金需求计划

公司成立初期需筹集100万。另贷款50万元。资金主要用于公司知名度的提升、固定资产的购置、员工工资等方面。明细如下：

1）公司门面房租用30万|年（南京航空大学附近） 2）管理及营销费用20万 3）员工工资25万 4）固定资产25万

总计初期资金总需求约100万 6.2.2资金来源

图6-3 资金来源及所占比例

图6-4 资金来源饼状图

6.2.3 融资计划 1）注册资本

根据公司初期的规模及性质，注册资本为100万元。 2）股本结构及规模

图6-5 股本结构及规模

注：此为乐游旅游有限责任公司期初股本结构。为了满足期初的资金需求和损益等方面的因素，分别吸收70万的风险资本和30万的合伙人资金入股，分别占注册资本的70%和30%。

6.3 财务预算

1）初期公司计划及财产设置

图6-6 公司发展计划

图6-7 公司办公设置

2）销售预算

图6-8 销售预算

3）生产预算

图6-9 成本费用汇总 单位：万元

4）相关财务报表预算