资材部作业管理办法(6)

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资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 ——放置位置有胶垫。 5、仓库物品的领用管理 (1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续； ②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交本部门帐料处进行账务处理登记。 6、仓库物品报废的管理 (1)报废的标准： ①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的； ③按其他有关规定需报废。 (2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续； ②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》； ③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料： ——入库时间； ——物品性能介绍； ——使用时间； ——使用说明； ——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》； ⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 ⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批；

⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。 (2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：

①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划； ②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。 8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。 9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。 十、仓库盘点流程

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 1、仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货几大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

2、仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑（系统）自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 十一、设备管理

仓库一般有设备：液压车，堆高车和铲车。

仓储设备是省力省时的有利工具，要做好日常的清洁保养，清理轮子中的杂物，保持其顺利使用。发现隐患要及时报修，还要安全用电。 十二、卫生工作

仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。 十三、一般物料发放的注意事项：

1、余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。 2、定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。

3、检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 4、仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。

5、货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员 情况，由被登记人签名。

6、危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。

7、通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。 十四、仓库主管自身职责 1、直接对财务主管负责。 2、制订仓库工作计划。

3、核实仓库员递交的仓库库存报告。 4、按计划搞好各时段的盘点工作。

5、负责下属员工的教育培训及月考勤，考核和绩效的评定。 6、协调仓库与各部门的工作关系。 7、监控物资的发放及使用情况

8、所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避免酒店资金的损失。 9、指导物资的保管存放。

附：如何做个优秀主管-96个条件 一、基本精神 1.凡事合理化为目标 2.敬业乐业的精神 3.有品质观念与数字观念 4.善于时间管理,有时间观念 5.追根究底,卓越精神,好还要更好

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资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 6.整体规划,成本效益,人性管理,ABC原则 7.认同公司经营理念,正确的抱负、理想和方向 8.从基础做起,不怕吃苦,不好高骛远 9.为人所不能为、不愿为，而做得好

10.要问我能获得多少之前,先问我能替公司做什么

11.待遇是工作绩效的副产品:一流人才创造一流利润,一流利润才有一流待遇 12 …… 此处隐藏：1307字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……