OA项目需求分析说明书（精品）(7)

广州市天工远科信息技术有限责任公司

【车辆申请业务流程图】

开始 派车申请A 部门领导审核B 派车C 申请反馈D 办结E A各部门具体经办人填写申请（姓名、陪同人员、前往地点（路经地点）、派车具体事由、出发具体时间、归回时间等）。 B所在部门主要业务负责人审批（单位意见）。 C车辆管理部门派车（车辆编号、驾驶员、约行驶路程、调度人、调度时间等）。 D申请反馈，将派车结果反馈给申请人。 E办结，做处理完毕标记，过期删除。 第30页

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3.2.5.2报表传递

报表传递主要是对公司内部和上报集团公司需要填报的业务报表进行审批和上报的过程进行计算机管理，业务报表在报表传递模块中已附件的形式附加到审批文件中，对报表数据的统计和分析有操作员人工完成。其设计要求如下：

1、 报表模板管理：由于用户的报表模板不是一成不变的，因此要求数据库需要在管理员的

干涉下完成报表模板的新增，修改，删除， 并能实时的提供给用户填写和上报。模板提供给用户使用挑选时，应以管理员指定的分类形式呈现；

2、 由于报表上报将跨服务器实现，因此整个上报过程将以函件数据库为中转，以接收和发

送的形式完成；

3、 报表传递审批流程环节和路径可自行设定，默认可设为起草、部门审核、办公室审核、

领导审核、上报、归档等处理环节；

4、 报表传递拟稿前，提供可供选择的报表模板让用户挑选，并将用户挑选的模板以附件的

形式在指定的分类表单中生成，生成的附件需要支持在线编辑功能，痕迹保留功能； 5、 处理完成的报表可按指定的分类提供用户浏览查询，归档文件的处理需要提供查询和全

文检索功能；

6、 函件收集数据库应以后台代理的方式处理相关报表的上传，代理执行的时间间隔以用户

规定的时间为准；

7、 系统可进行监控报表的办理情况，对到期和逾期未办的报表，系统能自动催办；

8、 报表传阅者传阅完毕应可签传阅意见和签名(含签名日期和时间)，传阅报表的分发者应

可感知报表传阅人的传阅意见和签名(含签名日期和时间) 9、 报表起草人对自己起草的未发送报表有删除权限； 10、 需要传递和审批的报表基本包括：《市基建施工公司机械设备大修报告表》、《机械

设备租赁信息表》、《设备（钢周转材料）租赁计划表》、《机械设备租赁报价表》、《主要施工机械完好、利用统计表》、《主要机械设备实用、完好、利用情况表》、《市建机械施工有限公司固定资产（低值机械）盘点表》、《固定资产盘点分类表》、《预拌混凝土供应计划》等。

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【报表传递上报审批流程】

开始 拟稿A 部门审核B 办公室审核C 领导审核D 管理员处理E 上报集团公司F 归档处理G A◆报表传递拟稿人针对指定报表填写或者修改指定的附件信息和正文，若拟稿为部门主管，将直接送文档到办公室审核环节，若办公室主管拟稿将直接送领导审核环节，若办公室人员拟稿将跳过部门审核环节。 B◆报表传递拟稿人部门领导审核报表 C◆办公室负责领导审核报表 D◆公司领导审核报表 E◆报表传递管理员收到领导签发的报表后，对报表做适当的文书处理 F◆报表传递管理员将该报表分发到函件收集数据库，由函件收集库转到集团公司报表传递收文数据库，形成新的流程文档并在集团公司报表文档管理员的个人工作台形成待办文件 G◆处理完毕的流程后台归档处理 H◆红线表示可以退回的环节 第32页

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【报表传递接收审批流程】

开始 集团收文A 报表收集人审核B 部门审核C 是否需领导审核阅文D 领导阅文E 归档处理F A◆集团报表传递收文环节由指定的文档管理员将函件收集数据库发送的报表整理后送交报表收集部门指定人员处理。 B◆报表收集人员收集的报表经过必要的处理后提交部门领导审核。 C◆部门领导审核报表。 D◆由部门领导决定该报表是否需公司领导审批或者阅文。 E◆公司领导审核查阅报表 F◆报表收集工作完成后，文档将回到报表收集人员环节进行归档处理。 第33页

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3.2.5.3合同管理

合同管理主要是对合同文本审批的处理过程进行计算机管理，其审批过程基本包括：合同起草、部门审核、财务审查、审计审查、法规审查、领导审核、法定代表审批、归档等环节。合同审批默认的流程如下【合同审批业务流程图】。其设计要求如下：

1、 合同文本基本信息：内容包括详细记录合同审批申请文本正文，合同附件，合同要求签

署日期，合同信息目录，合同分类等；

2、 合同审批的流程一定要经过财务审查，审计审查，法规审查环节。 3、 生成的文档以用户指定的视图方式呈现；

4、 合同审批申请文档的查询需具备良好的，可定义的查阅权限控制； 5、 合同审批申请人员对自己起草的未发送文档有删除权限； 6、 合同审批申请文档正文修改痕迹和处理意见都可保留；

7、 系统可进行监控文档的办理情况，对到期和逾期未办的文档，系统能自动催办。

广州市建筑机械施工有限公司合同审批表 经济合同名称 主办单位 主办单位意见 计财部门意见 审计部门意见 法规部门意见 主管领导意见 法定代表人意见

经办人 送批时间 日期 审查人 日期 审查人 日期 审查人 日期 签定时间 签定时间 第34页