江淮乘用车公司出差管理办法(2)

4.2.1出差人员回公司后按第3条差旅费用报销规定的要求，及时办理报销事宜（最长不得超过三个月）。首先，将车票、杂支票据按照时间顺序、依次粘贴在“差旅费报销凭证”的背面（票据不要超过报销凭据的边缘，票据过多，可粘贴若干张凭证），并将住宿发票按行程顺序另单粘贴，出差申请单附在其后；其次，序时、依次、如实地逐项填写报销凭证所列各项内容；再次，经单位负责人签名后到财务部报销，缺失车票或单程/全程随便车出差，不能证明出差时间的，还须由单位负责人在“差旅费报销单”备注栏中注明实际出差天数；

件

4.2.2报销时车票须标注乘车日期、起止地点；住宿发票必须为正规发票（有财、税监制章）还须列明付款单位或个人、金额、住宿起止日期、住宿人数、开票日期等必须明确的事项，加盖收款单位的发票专用章或财务专用章，二联以上的必须一式复写，不得涂改、挖补，收据以及不符合上述条件的住宿发票视为无效票据不予报销。车票、发票遗失或破损无法辨识的不予报销；

4.2.3报销合肥市内交通费，首先将公共汽车票逐一粘贴在“差旅费报销凭证”的背面，经本单位负责人签名后至综合部登记，方可报销；

4.2.4公司驾驶员报销路桥费、停车费等，应在每次出差结束后将票据序时、依次粘贴在“差旅费报销凭证”后，并附上“申请出差报告单”，经单位负责人签字后至财务部报销；

4.2.5小车驾驶员报销每月补助，须经归口单位按规定统一填写、签批报销单据；部分报销月补助的驾驶员应填写“差旅费报销单”，单位负责人签字，并经综合部签批后，方予报销。

4.2.6出国人员的报销流程

出国前，根据国家规定的标准和出国批文认定的人数、天数和路线填写《因公短期出国人员外汇费用预算申报表》并按程序填写借据，经总经办外事室确认交相关会计审核后，经公司财务负责人签批，银行出纳会计开具同城转帐支票，方可购买外汇。回国后，经办人根据“生活日记帐”等填写《外汇核销表》并填制统一的“出国费用报告”，将本次出国所有费用分为“用人民币支付的项目”和“用外汇支付的项目”逐一列出明细，并将原始凭证附在其后，经总经办外事管理部门预审确认并报公司总经理签批后，交财务部相关会计审核后将审核无误的《外汇核销表》交经办人，至总经办加盖公司公章后，经办人携《因公短期出国人员外汇费用预算申报表》和出国批文前去购汇银行办理外汇核销手续。最后经办人将银行加盖核销章的《外汇核销表》反馈给财务部相关会计（如退汇，还应交回退汇水单），方可办理报销事宜。

受

文

控

件

3绩效考核规定4相关文件

JAC-GL-012-2006

《乘用车公司受赠物品管理办法》

5相关记录表格

ZH-JL03-01

《出差报告单》

6本办法自下发之日起执行7文件修改记录单

序号

更改页码

修改标记

更改日期

更改通知单编号

更改的主要内容

受

更改人签名

文控件

12345

8本文件解释权归综合管理部、财务部。

本文件报送：乘用车公司领导

发送：乘用车公司各单位

乘用车公司综合管理部

2009年8月10日