江淮乘用车公司出差管理办法

JAC乘用车公司管理文件文件名称编会

制签

编号CYC-GL-ZH-03

受

乘用车公司出差管理办法

李萍、申海洋赵宁刚

龙凯峰

审

核

姚传中、洪礼悦

张金汉

管理部门批

准

综合管理部、财务

文控

部戴刚

件

纪开成林嗣杰

颁布日期二零零九年八月三十一日共8页版本号：C修改码：0

1主题内容和适用范围

1.1为适应因公出差人员工作与生活的需要，同时加强对差旅费用的管理，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，依据《会计法》和《安徽江淮汽车股份有限公司财务管理制度》，结合外部经济环境和公司的实际情况，制定本办法。1.2本办法适用于乘用车公司所属各单位。

2管理内容

2.1出差前的准备

2.1.1出差前应收集与出差内容相关的信息，拟定出差内容，明确出差的目的，多人出差时必须确定小组长并明确具体任务分工，必要时在出差前召开小组讨论会；2.1.2出差前应通过电话或传真与对方单位取得联系，确定具体的日程安排或出出差工作计划，并递交本单位领导；

2.1.3因公出差人员出差前必须办理“出差报告单”，明确出差乘坐车、船、飞机等交通工具，目的地以及预计出差天数和出差费用预算，并按规定履行审批手续；2.1.4公司初级经理以下人员出差由单位领导审核，公司分管副总经理批准，初级经理以上人员（含公司副总经理）出差由乘用车公司总经理批准，出国由公司总经理或董事长批准；

2.1.5出差离岗前应做好内部工作安排，并将出差信息通知本单位考勤人员，初级经理以上人员在出差前需在OA公布出差期间工作安排，出差人员出差期间考勤按出差处理；2.1.6出差需借款的应至财务部填写借据，由本单位负责人签字，公司分管领导审核，报公司总经理批准后经财务负责人签字方可办理借款，借款实行“前清后借”。2.2出差过程

2.2.1出差人员按照出差行程开展工作；

2.2.2出差人员出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费，并选

择安全的交通工具，乘坐车、船、飞机等交通工具到达目的地后，一人单独出差时出差人员以手机短信发给所在单位主管，报告所在目的地、具体住宿地点，多人出差时由出

受

文控

差小组的组长汇报目的地和住宿地点；

2.2.3公司领导出差外地时，其车辆由综合管理部统一安排；

2.2.4出差时住宿地点要求安全性较高的旅馆，最好选择由业务单位推荐的的具有高安全系数的旅馆，出差人员在住宿及旅途中要妥善保管好自己的财物，防止偷盗，手机24小时处于开机状态；

2.2.5出差人员完成出差任务后，返程时将乘坐车、船、飞机等交通工具以及时间和路线以短信方式发送给本单位领导，回程后出差人员以短信方式向单位领导报平安；2.2.6出差人员在出差期间每天要记出差笔记，记录当天开展的具体工作，并将一天的工作开展情况及时向上级领导汇报；

2.2.7出差人员在外因业务要求需延长出差时间，要征得上级领导的同意后方可延长出差时间；

2.2.8遇到因山洪、冰雪、传染病疫区等自然灾害影响出差进程、回程的情况要及时向上级领导汇报情况，并征得同意后方可安排具体行程；

2.2.9出差人员出差在外人身受到伤害或遇到不安全事件时，要第一时间向所在地的治安部门寻求帮助，并立即与公司取得联系；

2.2.10出差时杜绝进行个人旅游、探亲访友等与业务工作无关的事，因从事个人事务而造成的安全事件，一切后果由个人负责；

2.2.11出差人员在外出差时严禁出入娱乐性质的场所，与人交流要体现JAC人的素养，文明、礼貌；

2.2.12出差人员出差期间原则上不得接受对方的宴请，不得利用业务为自己谋私利,不得自接受或索要客户的回扣、佣金，不得损害本单位利益换取私利，对对方单位的赠品须在出差结束后交综合部登记，统一管理，具体内容参照《乘用车公司受赠礼品管理办法》执行。

2.3出差总结及报告

2.3.1出差任务完成后，必须完整填写出差报告，在回程后二日内书面向上级领导汇报出差任务完成情况；

2.3.2多人出差时由小组长负责牵头撰写出差总结报告。3差旅费用报销标准

件

3.1出差人员的伙食补助费、市内交通费、通讯补助费实行定额包干，按出差的自然（日

受

历）天数计发，住宿费凭真实有效票据在限额内据实报销。3.2工作人员因公出差差旅费开支标准

3.2.1乘坐车、船、飞机等交通工具标准：（见下表）

等级

标准

一二等舱位

般乘普通舱位

按实报销

火车

轮飞船机

其它交通工具

住宿费、伙食补助费开支标准

软

公司领导

席车

1、住宿费：住宿费据实列支，住亲友家或由接待单位安排

的无住宿票据的不给予报销。2、伙食补助费：30元/天。

3、市内交通费：据实报销，自带车辆的不予报销。

文

控件

1、伙食补助费、市内交通费、通讯补助费实行定额包干，

住宿费凭真实有效票据在限额内据实报销。具体标准如下：省内外一般地区伙食补助费、市内交通费、通讯补助费合计补助30元/天，(含途中)；出差期间住宿费在90

元/天（营销公司110元/天）的限额内凭真实有效票据实报，无住宿票不予报销住宿费。（住宿发票具体要求详见5.2.2）

按国

一般人员

三等舱位

普通舱位

家规定票价实报

2、京、津、沪、穗及特区（深、珠、汕、厦、琼）伙食补

助费、市内交通费、通讯补助费合计补助30元/天（含途中）；出差期间住宿费在120元/天（营销公司140元/天）的限额内凭真实有效票据实报，无住宿票不予报销住宿费。

3、驻点人员（指在办事处有床位）按如下标准包干：

一般地区50元/天，直辖市（除京、津、沪外）60元/天，京、津、沪、穗及特区（深、珠、汕、厦、琼）70元/天。

4、参加合肥市（含三县）外会议的人员会议期间统一安排

食宿的给予市内交通费及通讯补助费合计20元/天，住宿费及会务费凭真实有效票据和公司分管领导批准的会议通知给予实报。不统一安排食宿的住宿费用及出差补贴按出差标准报销。本市（含三县）会议报销程序如上，统一安排食宿的给予市内交通费及通讯补助费合计10元/天，其他如前所述。

受

文

控

件

硬席车

3.2.2交通费开支标准

A、乘坐火车，从晚上6点至次日晨7点之间，连续6小时以上的或旅途中连续乘坐火车时间超过8小时的，方可购买同席卧铺票。乘坐火车软卧比照乘坐飞机标准进行规范。B、公司副总经理以上人员及相当职务人员出差，因工作需要随行人员参照公司领导标准报销。

C、出差人员乘坐飞机从严控制。出差交通不便、耗时过多或任务紧急的，必须经乘用车公司总经理签批方可乘坐飞机。

3.2.3乘坐火车符合购买卧铺票而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的50%发给个人补助费。乘坐火车不符合购买卧铺票而购买了卧铺票的，按同趟车硬

受

文控

座票价或按卧铺票的50％给予报销，差额部分的损失由个人承担。3.3合肥市（三县一市）差旅费开支标准

等级

标准

市内交通费实报长途汽车票据实报

特殊原因需住宿的

无

无

经公司分管副总经理批准后据实列支

10元/天

8元/天

交通费

住宿

午 …… 此处隐藏：2299字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……