2010年度股东代表大会工作报告(4)

本期增加 8.98 3,100.59 1,037.17 4,935.17 9,081.92

本期减少 2,987.12 145.83 3,132.95

期末数 42,673.08 55,903.56 4,367.24 24,565.91 903.24 128,413.04

变动情况说明：

（1）股本增加89812元，是公司可转换债券转股股所致。

（2）资本公积增加系公司本年发行可转换公司债券，对其中的权益部分分拆增 加资本公积所致。

（3）盈余公积系本期利润分配转入。

（4）未分配利润增加系本期净利润转入和利润分配。

三、合并范围变化情况

2007年度公司合并报表范围发生变化如下：

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

1、马鞍山市山鹰物业管理有限公司成立于2007年6月，由公司子公司马鞍山 山鹰置业有限公司持有其100.00%的股权，本期纳入合并范围。

2、嘉善山鹰纸业纸品有限公司成立于2007年7月，公司及其子公司杭州山鹰

纸业纸品有限公司分别持有嘉善山鹰纸业纸品有限公司80%及20%的股份，本年本集 团实际投资额为第一期出资，截止2007年12月31日，该公司尚处于筹建期，本期 纳入合并范围。

3、公司于2008年1月15日召开第三届董事会第二十次会议审议通过关于解散 上虞山鹰纸业有限公司的议案。该公司仍纳入2007年合并报表范围。

四、利润分配及未分配利润

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润

103,717,254.12元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金

10,371,725.41元，再加上年初未分配利润63,919,307.26元，减去本年度发放的 上年现金红利29,871,163.17元，本年度可供全体股东分配的利润为

127,393,672.80元。

考虑公司实际情况和发展需要，拟定2007年度的利润分配预案为不分配，也不 进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案须提交2007年度股东大会审议通过后实施。

五、报告期财务状况及经营成果

1、财务状况及经营成果

截止2007年12月31日，公司总股本42，673.0834万股，其中已上市通股

36,757.3294万股。公司总资产为414,447.55万元，负债总额为286,034.51万元， 股东权益128,413.04万元。

经过一年的努力，公司2007年在生产经营管理等方面取得了较好的业绩。2007 年完成营业收入189,986.88万元，营业成本161,735.36万元，实现营业利润

5,173.31万元，本年度利润总额为6,984.86万元，实现净利润5,887.82万元，扣 除非经常性损益后的净利润为6,305.64万元，经营活动产生的现金流量净额

-18,245.07万元。

2、财务状况及经营成果分析

（1）资产负债分析

A、截止2007年12月31日，公司总资产414,447.55万元，较上年末总资产

252,312.57万元增长了64.26%，主要由于公司生产经营规模扩大所致。

B、公司非流动负债109,821.40万元，比上年末非流动负债17,065.90万元上

升543.51%，主要由于公司因项目建设需要向银行申请项目贷款增加及2007年9月 发行可转换公司债券人民币47,000万元所致。

C、2007年末，公司股东权益128，413.04万元，比上年末股东权益122，464.07 万元增长了4.86%，主要由于本期净利润转入公司本年发行可转换公司债券，对其 中的权益部分分拆增加资本公积所致。

D、公司2007年12月31日应收帐款余额23，368.98万元，比年初增长16.80%， 主要原因是本年业务规模增加及对大客户的信用期延长所致。

E、长期投资总额2766.80万元，是对马鞍山天顺港口有限责任公司投次2000 万元和参股徽商银行股份有限公司766.80万元。

F、2007年末存货28,377.54万元，比上年末增长了86.54%，主要系山鹰置业 存货的增加以及公司规模的扩大原料相应储备增加。

G、2007年末预收帐款4,388.41万元，比上年末增长了397.78%，主要系山鹰

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

置业预收的房款增加所致。

（2）损益分析

A、2007年公司营业收入189,986.88万元，比上年度增长12.42%，主要由于本 公司新建及技改项目陆续完工投入生产，纸板和纸箱的生产能力和产销售量增加， 使得主营业务收入增幅较大。

B、营业成本161，735.36万元，比上年143，587.74万元增长12.64%，主要

是由于2007年公司生产规模扩大和原料涨价所致。

C、2007年度本公司管理费用5,976.79万元，比上年度增长17.06%，主要是公 司业务规模扩大导致相关管理费用增加。

D、2007年度财务费用7，666.37万元，比上年增加74.63%，主要原因为由于

本公司生产和建设规模大幅度增长，为保证经营周转及物资购买资金需求，相应增 加负债规模以及贷款利率上调所致。

E、2007年公司归属于上市公司股东的净利润5,972.34万元，比上年下降

48.02%，主要是公司生产所需原材料价格上涨，及财务费用大幅上升，以及福利企 业税收优惠政策变动和当年公司因生产经营需要，淘汰一批生产设备所致。

3、财务评价

（1）资产负债指标

公司2007年12月31日资产负债率为68.67%，比2006年末的50.30%上升，主 要是：一方面由于公司因生产经营规模扩大，所需流动资金相应增加，另一方面项 目建设需要向银行申请项目贷款增加及2007年9月发行可转换公司债券人民币 47,000万元所致。。

公司流动比率为0.79，速动比率0.70，比2006年下降（2006年分别为0.82

和0.70），公司短期偿债能力有所下降。

（2）利润指标

公司加权平均净资产收益率为4.85%，比上年的11.54%下降57.97%；全面摊薄

净资产收益率为4.68%，比上年的9.46%下降50.53%。主要是由于公司2007利润下 降所致。

公司2007年基本每股收益为0.14元，表明公司2007年的经营管理情况良好； 稀释每股收益为0.14元。

上述财务评价指标综合反映了公司的财务状况和经营业绩。公司较好地处理了

经营、资本运作等多方面的关系，取得了较好的经济效益，财务结构良好，为公司 发展打下了坚实的基础。

会议材料之四

2007年度利润分配方案

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润

103,717,254.12元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金

10,371,725.41元，再加上年初未分配利润63,919,307.26元，减去本年度发放的 上年现金红利29,871,163.17元，本年度可供全体股东分配的利润为

127,393,672.80元。

考虑公司实际情况和发展需要，拟定2007年度的利润分配方案为不分配，也不 进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。

2007年度盈利但未提出现金利润分配方案的原因是：公司2007年度和2008年 度投资较大，未分配利润拟用于补充项目建设资金和流动资金需要。

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回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

安徽山鹰纸业股份有限公司2007年度股东大会会议资料

会议材料之五

2007年年度报告及摘要

公司已于2008年3月22日在指定报刊《上海证券报》和指定网站（上海证券 交易所网站）上披露了2007年年度报告全文及摘要（内容略）。

会议材料之六

2008年董事、监事薪酬方案

一、总则

为了调动本公司董事、监事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的

激 …… 此处隐藏：2890字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……