2010年度股东代表大会工作报告

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

证券代码:600567 证券简称:山鹰纸业

安徽山鹰纸业股份有限公司2007年度股东大会会议资料2007年度董事会工作报告

一、公司2007年度经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司精心组织生产，狠抓节能降耗，积极开拓市场，加快项目建设。 但由于受市场竞争加剧、原辅材料价格持续大幅上涨等不利因素影响，公司利润水 平同比下降。2007年公司实现营业收入189,986.88万元，比去年同期增长12.42%， 利润总额6,984.86万元，比去年同期下降43.80%，实现净利润5,972.35万元，比

去年同期下降48.02%。利润下降原因主要有以下几个方面：一、财务费用增加；二、 原材料及能源价格上涨；三、资产报废损失；四、补贴收入减少。

2、主营业务及其经营状况分析

公司属于造纸企业，经营范围为：纸、纸板、纸箱制造，本公司生产产品出口

及本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。公司主 营“山鹰牌”各类包装纸板、纸箱及其它纸制品的生产和销售。多年来，公司始终 坚持“发展生态纸业，走循环经济道路”，以废纸为主要原料，生产再生包装纸板， 在发展造纸的同时持续扩大纸箱经营规模，积极向造纸下游产业链延伸，并建有铁 路专用线、水运专用码头、废纸收购网络和自备电站等一系列较完善的配套设施， 经过不懈努力，公司生产规模稳步提高，综合竞争实力持续提升。

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

主营业务 主营业务

主营业务

分行业或 收入比上 成本比上 主营业务利润率比

主营业务收入 主营业务成本 利润率

分产品 年增减 年增减 上年增减（%）（行业

造纸 875,169,253.79 764,770,929.97 11.73 -4.55 -4.19 -5.10

包装 1,016,948,219.87 850,680,458.22 16.14 42.97 46.93 -10.43

产品

纸及纸板 875,169,253.79 764,770,929.97 11.73 -4.55 -4.19 -5.10

瓦楞箱板

1,016,948,219.87 850,680,458.22 16.14 42.97 46.93 -10.43

纸箱

（2）主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）

国内 1,892,117,473.66 16.21

国外 0 0

（3）生产经营的主要产品情况表

单位:元币种:人民币

产品名称 销售收入 销售成本 毛利率（%）

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

纸及纸板 875,169,253.79 764,770,929.97 12.61

瓦楞箱板纸箱 1,016,948,219.87 850,680,458.22 16.35

（4）主要供应商、客户情况

单位:元币种:人民币

前五名供应商采购金额合计 227,384,950.33 占采购总额比重 11.27%

前五名销售客户销售金额合计 129,994,926.70 占销售总额比重 6.84%

3、报告期公司财务报表项目变动说明

单位:元币种:人民币

资产负债表项目 年末数 年初数 变动幅度（%） 差异原因

货币资金 378,460,564.25 246,499,374.20 54 （1）

应收票据 264,135,193.73 104,628,467.81 152 （2）

应收账款 233,689,792.22 200,079,615.90 17 （3）

预付账款 145,708,165.70 105,381,689.91 38 （4）

其他应收款 6,597,115.01 12,000,794.45 -45 （5）

存货 283,775,430.61 152,121,948.34 87 （6）

长期股权投资 27,668,000.00 17,668,000.00 57 （7）

在建工程 1,480,428,174.58 475,484,029.70 211 （8）

无形资产 54,353,702.67 22,550,385.82 141 （9）

短期借款 1,238,699,350.24 699,700,000.00 77 （10）

应付票据 95,149,543.29 77,982,980.70 22 （11）

预收账款 43,884,183.66 8,815,924.34 398 （12）

应付职工薪酬 4,357,616.21 11,971,355.42 -64 （13）

长期借款 668,670,000.00 167,800,000.00 298 （10）

应付债券 414,257,306.53 1,084,709.85 38091 （14）

利润表项目 2007年 2006年 变动幅度 差异原因

营业收入 1,899,868,781.67 1,689,926,897.08 12 （15）

营业成本 1,617,353,557.16 1,435,877,426.88 13 （16）

财务费用 76,663,711.11 43,901,022.43 75 （17）

营业外收入 32,313,648.73 41,405,971.15 -22 （18）

营业外支出 14,198,142.09 4,299,946.06 230 （19）

（1）本年货币资金增加了54%，主要是因为公司在2007年9月5日发行的47,000 万元可转换公司债券。扣除该因素影响后货币资金本期减少了33,804万元，主要原 因是本期公司30万吨项目增加货币资金支出。

（2）本年应收票据增加了152%，主要是本年收入增加引起，并且绝大部分购

买商选择以票据结算以缓解资金压力。

（3）本年应收账款上升了17%，主要是本年销售收入增加引起。

（4）本年预付账款增加了38%，主要是公司之子公司马鞍山山鹰置业有限公司 预付的购买土地的预付款。

（5）本年其他应收款下降了45%，主要是因为公司之子公司扬州山鹰纸业包装 有限公司本年收回了代垫的拆迁补偿款。

（6）本年存货上升了87%，主要是公司30万吨项目即将投产，公司购进大量

原材料。

（7）本年长期股权投资上升了57%，为公司本年对联营企业马鞍山天顺港口有 限责任公司增加出资1,000万。

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

（8）本年在建工程上升了211%，主要是30万吨项目增加投入。

（9）本年无形资产上升了141%，主要是公司本年新增的土地使用权。

（10）本年短期借款上升了77%，长期借款上升了298%，主要是公司30万吨项 目投入资金较大，因此借款相应增加。

（11）本年应付票据上升了22%，主要是公司在本年工程项目投入资金较大，

较多以票据进行结算。

（12）本年预收账款上升了398%，主要是公司之子公司马鞍山山鹰置业有限公 司本年开始预售所预收的房款。

（13）本年应付职工薪酬下降了64%，主要是因为公司本年没有计提年终奖和

高管效益奖金。

（14）本年应付债券上升了38091%，主要是公司2007年9月5日新发行了4.7 亿的可转债。公司已经按企业会计准则对应付债券属于权益部分进行分拆。

（15）本年营业收入上升了12%，主要是因为公司销售单价上升，同时获取部

分新客户所致。

（16）本年营业成本上升了13%，营业成本与营业收入同比例上升，综合销售

毛利率保持在15%左右，整体变化不大。

（17）本年财务费用上升了75%，主要是由于公司的银行借款大幅度增加导致

利息支出增加。

（18）本年营业外收入下降了22%，主要是本年政府补贴减少所致。

（19）本年营业外支出上升了230%，主要是公司处置9号生产线的损失。

4、报告期公司现金流量构成情况

单位:元币种:人民币

增减幅度

项目 本期数 上期数 变动原因

（%）

经营活动产生的 系公司本年生产经营规模扩大原料储

-182,450,707.44 123,768,242.40 -247.41

现金流量净额 备增加，应收款项增加所致

投资活动产生的

-1,122,579,889.13 -554,48 …… 此处隐藏：3210字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……