2010年度股东代表大会工作报告(2)

业均不断扩大经营规模，提高工艺水平和产品质量档次。经过多年努力，公司目前 的技术装备、产品档次、生产规模已处于国内同行前列，但与国内外实力雄厚的大 企业相比仍存在一定差距，公司一直积极适应行业的发展趋势，采取增上项目、调 整产品结构、降低生产成本、拓展下游产业链等措施不断提高公司的综合竞争能力。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2007年，华东地区造纸产能扩张迅速，原材料价格持续上涨。市场竞争加剧的

必然结果是优胜劣汰，对公司而言，既是机遇，也是挑战。为了在纷繁复杂的市场 竞争中立于不败之地，公司制订发展战略如下：充分利用比较优势，以高档包装纸 板和新闻纸为主，发展规模经济，并向纸箱等下游产业链延伸，实现互助互动式发 展；突出技术和创新在企业发展中的重要作用，积极采用高新技术改造传统产业； 强化管理，坚持以市场为导向，以经济效益为龙头，以产品质量为保证，以技术创 新为手段，实现“质量、品种、效益”目标；坚持发展循环经济，走可持续发展的 道路，逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化造纸企业和环

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

保型、节约型企业。

公司今后发展的重点领域仍是再生纸及纸板制造业，但要向纵深扩展，即在产

品上实现系列化、多样化，提高附加值，一是提高现有包装纸板质量和档次；二是 加快发展新闻纸等文化印刷类用纸；三是大力发展纸箱、纸制品。

根据市场因素和公司发展现状，公司确定2008年总体经营计划目标为：包装纸 产量确保完成48万吨，新闻纸和文化用纸产量确保完成16万吨，瓦楞箱板纸箱产 销量确保完成48,000万平方米。力争2008年实现营业收入26.50亿元以上，营业 成本控制在22.50亿元以内，三项费用总额控制在3.00亿元以内，其中：营业费用 1.05亿元，管理费用7000万元，财务费用1.25亿元。

为实现上述经营计划和目标，公司将重点做好以下方面工作：

（1）以保质保量和节能降耗为中心，抓好现有系统的生产经营，提高自备电站 效用，提高生产运行效率，保证产销平衡。

（2）扩大纸箱等下游产业链的生产经营，继续加大纸箱市场开拓力度，扩大造 纸和纸箱互动良性发展势头。

（3）抓紧技术改造和重点项目建设，以提高装备水平，提升产品档次、增强竞 争力，为加大发展后劲奠定坚实基础。

（4）积极做好原料采购工作和产品销售工作，加大原料采购尤其是废纸收购力 度，扩大收购网络的同时，巩固并拓展产品市场份额。

（5）全面加强企业管理，结合公司方针推展工作，辅以信息化管理（ERP）系 统广泛应用，不断提高管理水平和效率，降低管理成本，促进公司规范运作。

（6）继续完善内部控制，从内部控制制度建设和建立检查监督机制两方面入手， 强化内部核算和经济责任制考核，防范内控风险，切实提高经济效益。

3、资金需求及使用计划

造纸行业属于资金密集型行业，公司主要资金需求如下：

（1）流动资金，保证公司生产经营的正常需要；

（2）建设项目资金，保证公司20万吨项目和内部技改项目的顺利进行。

为保证公司经营计划目标的实现和项目建设的顺利进行，公司将采取以下有效 措施保证资金供应：

（1）积极发展主业，增加销售资金回笼力度，减小存货周转周期，减少资金占 用，提高自有资金利用率。

（2）积极与当地银行建立良好关系，通过银行信贷方式筹集资金，保证公司流 动资金和项目资金需求。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已 （或拟）采取的对策和措施

公司面临的主要风险因素有：

（1）行业内部竞争风险。近两年国内新开工和投产的造纸项目较多，且规模大、 起点高、地理区位优越，部分产品增量较快，尤其是外资的不断涌入，使得市场竞 争异常激烈。

（2）原材料供应和价格风险。本公司主要原材料为国内废纸、进口废纸及商品 纸浆。原材料成本占产品成本的比重较大，原材料价格的波动将直接影响本公司的 经营成本，进而影响公司的利润水平。

（3）政策风险。公司原材料结构中进口废纸占据一定份额，汇率变化会影响公 司生产成本。

针对上述风险，本公司主要采取如下对策：

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

（1）进一步发挥在产品质量、价格、生产、技术、管理、营销等方面的优势， 积极发展下游产业链，不断扩大造纸和纸箱互动发展规模。

（2）强化营销战略和策略的研究，进一步完善客户信息管理制度和营销代理制 度，增加销售网点，提高营销队伍的素质，不断扩大市场份额。

（3）加快项目建设，进一步扩大规模，发挥造纸规模经济效应，不断调整优化 产品结构，提高技术装备水平，增强公司竞争力。

（4）不断扩大完善废纸收购网络，并与各供应商保持长期稳定合作关系，增加 废纸收购网点，拓展水路运输量，扩大进货渠道，保证废纸供应，降低收购成本。

（5）加强自备热电站和公司生产的紧密衔接，提高能源利用效率，节约资源， 有效降低用电和用汽成本。

二、2007年度投资情况

1、募集资金使用情况

公司于2004年通过增发募集资金39,987.85万元人民币（扣除发行费用后），

用于投资建设年产30万吨纸板技改工程项目，已使用完毕，其中本年度使用

10,765.44万元人民币。

公司于2007年通过发行可转债募集资金45000万元人民币（扣除发行费用后）， 用于投资建设年产20万吨瓦楞纸板工程和当涂纸箱项目，已累计使用22,875.91 万元人民币，其中本年度已使用22,875.91万元人民币，尚未使用22,124.09元人 民币。

2、承诺项目使用情况

（1）增发募集资金承诺项目情况

根据《增发招股意向书》承诺，本次募集资金将全部投资建设年产30万吨纸板 技改工程项目。截止2007年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

本年度已使用 已累计使用募

募集资金总额 39,987.85 10,765.44 39,987.85

募集资金总额 集资金总额

是否符合

承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额

计划进度和预计收益

年产30万吨纸板 39,987.85 否 39,987.85 无 符合

技改工程

合 计 39,987.85 39,987.85

说明：该项目已于2008年1月份正式投产，各项指标达到设计要求，生产运行 情况良好，目前生产产品品种为新闻纸。

（2）可转换债券募集资金承诺项目情况

根据《募集说明书》承诺，本次募集资金用于以下两个项目的建设。截止2007 年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

本年度已使用 已累计使用募

募集资金总额 45,000.00 22,875.91 22,875.91

募集资金总额 集资金总额

是否符合计划

承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

进度和预计收益

年产20万吨高强瓦楞

35,000.00 否 12，963.91 无 符合

原纸技改工程项目

2500mm五层瓦楞纸板

及全自动纸箱印刷系 9,912.00 否 9,912.00 无 符合

统项目

合 计 44,912.00 22,875.91

说明：年产20万吨高强瓦楞原 …… 此处隐藏：2764字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……