铁汉生态2012年报(建筑工业财务风险)深圳市铁汉生态环境股份有限

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封面

2013版 2012年企业排名报告

行业研究

E47建筑业

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：建筑业 63家上市公司企业经营人力资源【主要内容】公司简介

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建筑业

年度财务报告.

财务管理

薪酬报告

【附赠】

全局指标 财务报表 经营指标 人力资源

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】建筑业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】建筑业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。 九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度报告全文

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2012年度报告

2013年03月

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薪酬报告(见尾页)

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管人员)彭芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划，业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 47 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 54 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 57 第十节 备查文件目录

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释义

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、公司历史沿革

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称’铁汉生态“）前身为深圳市铁汉园林绿化有限公司（以下简称“铁汉园林”），于2001年8月7日经深圳市工商行政管理局核准注册成立，取得注册号为4403012071360的企业法人营业执照，注册资本为500万元，实收资本为250万元，其中刘水出资212.50万元，占实收资本的85%；张衡出资25万元，占实收资本的10%；陈阳春出资12.50万元，占实收资本的5%。经2003年8月13日第二期出资250万元后，实收资本为500万元，其中刘水出资425万元，占实收资本的85%；张衡出资50万元，占实收资本的10%；陈阳春出资25万元，占实收资本的5%。其后经过历次增资，截止2009年7月31日，公司注册资本和实收资本变更为人民币2346万元。

2009年8月20日，根据深圳市铁汉园林绿化有限公司股东会决议和铁汉生态发起人协议书， 并在2009

年9月7日召开铁汉生态创立大会通过了设立铁汉生态相关议案，深圳市铁汉园林绿化有限公司原股东作为发起人，以发起方式将深圳市铁汉园林绿化有限公司整体变更为深圳市铁汉生态环境股份有限公司，各股东以深圳市铁汉园林绿化有限公司截至2009年7月31日经审计的净资产额人民币85,021,423.70元中的40,000,000.00元作为折股依据，相应折合为铁汉生态的全部股份，各发起人所持有的深圳市铁汉园林绿化有限公司的股权相应转为铁汉生态的股份。铁汉生态于2009年9月9日经深圳市市场监督管理局核准工商登记注册，取得注册号为440301102998582号企业法人营业执照，注册资本为4,000万元，实收资本为4,000万元。

2009年9月29日，由无锡力合创业投资有限公司、建银国际资本管理（天津）有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、广州山河装饰工程有限公司对公司增资，公司增加注册资本6,060,600.00元，变更后的注册资本和实收资本为46,060,600.00元。

2009年12月29日，建银国际资本管理（天津）有限公司将其持有公司2.63%的股权转让给深圳市创新投资集团有限公司。

根据公司2010年1月31日召开的2009年度股东大会决议和2011年1月5日召开的2011年第一次临时股东大会决议，申请通过向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币15,500,000.00元；经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，公司于2011年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，公司股票代码为300197。变更后公司的注册资本为人民币61,560,600.00元。

根据公司2011年9月17日召开的2012年度第三次临时股东大会决议，公司按2011年6月30日总股本61,560,600.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，变更后公司注册资本及实收资本为116,965,140.00元。

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根据公司2012年4月8日召开的2011年度股东大会决议，公司按2011年12月31日总股本116,965,140.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，变更后公司注册资本及实收资本为210,537,252.00元。

报告期内，公司企业法人营业执照号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下： 公司企业法人营业执照注册号：440301102998582 税务登记号码：440300731109149 组织机构代码：73110914-9 公司法定代表人：刘水

公司注册资本：21053.7252万元

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B1401； 办公地址：广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦4D 本公司的实际控制人为刘水。

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据

主要财务指标

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二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

四、重大风险提示

1、我国经济增速放缓风险

2012年，中国经济增速放缓态势明显。根据国家统计局数据显示，按照可比价格计算，2012年度国内生产总值同比增长7.8%，经济增速已出现连续回落。根据政府工作报告，2013年中国经济社会发展的主要预期目标为国内生产总值增长7.5%左右。经济增速放缓将影响国家对基础设施等固 定资产的投资。公司的生态修复、市政园林绿化业务与国家对基础建设投资、 环保等宏观政策密切相关，公司业务增长在一定程度上将受到我国经济增速放 缓的影响。

公司是少数有能力同时涉足生态修复和园林绿化两个领域施工的上市公 司。在宏观经济环境不景气时政府往往会通过加大公共基础设施投资来刺激经济发展。基础设施建设将给公司生态修复业务带来新的发展机会。因此，公司 在生态修复和园林绿化两个领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济周期带来的经营风险。 2、宏观调控政策风险

公司主要在生态修复、市政园林绿化、地产景观园林绿化等领域内从事生态环境建设工程施工业务。生态修复领域与国家对基础建设投资、环保等 宏观政策密切相关，生态修复领域的市场需求受国家宏观调控政策的影响；房地产行业受国家宏观调控的影响比较大。为巩固楼市调控政策， 中央继续加大政策实施力度，多次重申抑制不合理需求，坚持限购、限贷等房地产调控政策不放松。政府对房地产市场进行宏观调控，将对公司房地产景观绿化业务产生一定影响。

中央经济工作会议提出，要积极稳妥推进城镇化，把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程。城镇化是扩大内需的最大潜力所在，有望成为中国经济的新增长点,城镇化为市政园林施工企业带来了广阔的市场。公司将把握市场机遇，充分发挥上市公司资金、 品牌、研发及跨区域施工等优势，大力拓展市政园林市场，不断提高公司的市场份额，使公司业务保持 持续稳定发展。 3、市场竞争加剧风险

生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程及生态修复工程。在生态修复工程领域，市场发展前景良好，市场潜力巨大，未来会有更多有实力的园林绿化企业受利益驱动进入该领域，随着该领域内的从业公司的增加，会加大行业竞争程度，从而对行业的整体利润

水平造成负面影响；在园林绿化领域，具备不同等级资质的从业公司众多，园 林类上市公司也将逐步增多，园林绿化领域市场竞争较激烈。

公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司。公司将充分发挥先发优势，利用资金、技术、品牌等优势，吸引大批行业的优秀人才，加强研发投入，不断扩大公司的市场份额，在激烈的市场竞争中保持竞争优势。 4、工程结算进度较慢及经营现金流为负导致的财务及资金风险

公司为工程施工类企业，未结算的工程在财务报表中主要作为存货核算。如果工程结算进度较慢、期末存货余额较大，会影响到公司经营现金的流入，生态环境建设施工在完工后由于养护与施工进度确认等因素，形成应收账款。公司整体业务量的不断上升，也使得应收账款余额不断增大，客观上存在坏账风险。

公司的客户选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的大型企业和央企、上市公司等，资金回收的风险基本可控；公司将不断加强应收账款管理，确保及时回收工程应收款项。 截止报告期末，公司货币资金余额为5.69亿元，公司资产负债率为35.75%。公司财务及资金状况良好。 5、BT工程应收帐款回收风险

截止报告期末，公司已经签订了五个BT工程施工合同。BT工程在工程结算之前需要垫付较多资金，并且回款周期较长。公司存在BT工程应收账款能否按时回收的风险。

公司将加强BT项目管理，根据项目具体情况要求业主提供相应的抵押或担保措施，并加强BT项目的应收帐款管理，及

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度报告全文 时收回到期的应收款项。报告期内，公司已按照合同约定收回湖南衡阳及郴州BT项目前期费用的应收款项。 6、苗木资源与原材料价格波动风险

景观生态工程用的生态苗木及部分高端园林苗木存在培育种植困难、生长周期长的特点，市场供给不足，因此容易被市场投机者垄断、控制，公司苗木部分需外购，如上述情况发生，则本公司的苗木来源将受到不利影响，并影响工程进度。近年来园建材料价格受到经济形势影响出现 过多次波动；未来几年，苗木与原材料价格波动因素依然存在。

公司通过自建苗木基地，提升项目苗木的自供数量，有效降低苗木市场价格 波动对项目利润的影响。通过集中采购园建材料与绑定部分供应商，锁定材料的价格，提高抗风险能力。 7、人力资源 及管理风险

公司目前及未来几年处于业务的快速发展阶段，公司规模及所经营业务不断扩张。公司的快速 发展对公司人力资源及内部管理提出了较高的要求，能否稳定和引进足够的管理、技术人才，将直接影响到公司的长期经营与发展。

公司将通过招聘、培训、激励等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系， 吸纳人才，稳定团队，提升员工素质，降低人力资源风险。公司将不断强化制度建设、强化工程建设管理、完善内部管理信息化建设，提升公司管理效率和管理水平。

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第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年度，国家继续加强宏观经济调控，国民经济增速放缓，国内生产总值同比增长7.8%，我国经济增速出现连续回落。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，努力克服各种经营困难，认真抓好各项在建工程项目施工管理，确保工程项目的施工进度；不断加强在生态环保领域的研发投入，巩固公司在生态修复等领域的技术优势；同时充分利用公司资金、技术、品牌等优势，不断开拓国内生态环境建设市场，提高公司市场占有率。报告期公司主营业务继续保持增长的良好发展态势。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计（广会所审字[2013]第12005920013号），2012年度，公司实现营业总收入1,204,261,872.66元，比去年同期825,174,434.10元增长45.94% ；实现营业利润249,837,880.37元，比去年同期

164,290,984.78元增长52.07% ；实现利润总额249,902,803.14元，比去年同期163,251,984.78元增长53.08%;实现归属于母公司所有者的净利润215,906,680.37元，比去年同期140,252,766.42元增长53.94%。公司基本实现了年初制定的经营目标。 截止2012年12月31日，公司总资产为2,449,228,589.47元，比年初1,554,401,219.96元增长57.57%；净资产为1,573,525,485.08元，比年初1,369,513,332.00元增长14.9%;期末货币资金余额为5.69亿元，资产负债率为35.75%。公司财务状况良好。

报告期内，公司以生态修复、生态景观、生物有机肥为主要研究切入点和着眼点。1、在生态修复研究方面，共进行了7个项目的研究。其中一个国家科技部课题，已完成相关总结报告4份，发表论文4篇；深圳市立项的二个课题已取得阶段性成果。自主立项的湿地保护和土壤修复课题获得了开拓性的进展。2、在生态景观研究方面，主要是开展了垂直绿化技术研究及工程应用。通过深圳证券交易所新大楼绿化工程，在苗木选育、植物配置、结构工艺、滴灌选用、基质配比等方面形成了一整套科学实用的垂直绿化自主技术体系。3、在生物有机肥研究方面，积极开展植物废弃物生物制肥产业化应用研究。此外，公司分别与北京大学、北京林业大学、中国农科院、仙湖植物园、广东省土壤所、中国热带农学院等单位合作，努力创建产、学、研、用联合体资源平台，开展前沿关键技术攻关和成果转化，力争在抗逆植物良种选育、边坡修复、水土保持、土壤修复、湿地修复、低碳循环以及功能微生物应用等方面出成果。报告期内，公司获得国家专利6件，获批广东省环境污染治理设施运营资质两项。

报告期内，公司设计中心充分发挥总工室的技术指导作用，努力建立质量控制体系，积极引入新的激励体系，充分调动技术人员的积极性和创造性。同时，夯实设计策划工作的基础，充实完善铁汉标准图库，制定铁汉出图标准，收集汇总国际上有关生态修复、生态景观、生态旅游、生态建筑等前沿技术、工艺、材料等资料，使其超前的设计理念日趋成熟。2012年8月，公司取得了国家住房和城乡建设部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质证书，公司设计业务和综合竞争力得到不断提升。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析 （1）收入

说明

报告期内，公司努力克服各种困难，认真抓好已签订施工合同的各工程项目的施工进度管理，不断完善工程项目管理

制度，确保工程施工质量和进度，同时加强工程的成本控制管理。报告期内公司实现营业收入120,426.19万元，比上年的82,517.44万元增长45.94%。其中：生态修复工程收入38,838.47万元，比上年同期增长51.95%；园林绿化工程收入78,277.61万元，比上年同期增长41.63%。公司主营业务保持了良好的发展态势。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度报告全文 报告期内，公司的主要施工项目包括：江苏南通通州区南山湖公园项目工程；湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理工程；衡阳蒸水北堤风光带工程；深圳证劵交易所营运中心园林景观工程；深圳麒麟山片区市政配套设施工程；龙岗红花岭公园工程；万源（陕川界）至达州（徐家坝）段高速公路环境绿化景观工程；海南三亚亚龙湾公主郡工程；海南三亚瑞吉酒店工程；三亚中铁子悦薹景观工程；成都雅颂居室外园林植物景观工程；湖南长沙中粮.北纬28°园林景观工程；合正宝安项目景观工程；三亚半山半岛园林景观工程；广州星河丹堤一期优展区园建工程等项目；国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程BT项目；海南三亚新佳蓝色果岭景观工程第一标段；赣南大道绿带景观工程LH6合同段；贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程等项目。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用

公司重大的在手订单（金额超过1亿元）情况：

公司与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程合同》。一、2011年9月22日，合同总价暂定为33,818.3141万元，其中，前期费用约为10,000万元（以实际出资金额为准），建安工程费用约为23,818.3141万元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程总工期为365日历天（开工日期以批复的开工报告日期为准）。 报告期内，本项目完成建造工程产值7，633万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值7，830万元，完成前期费用投入10,000万元。

报告期内，公司按照合同约定收到郴州高科投资控股有限公司支付给公司的前期费用首期回购款本金4000万元及投资收益14,433,299.69元。

二、2011年9月22日，公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT投融资项目合同》。项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸草桥—杨岭段，全长约4.26公里，总投资约3.6亿元，其中，前期费用约为1.2亿元（以实际出资金额为准），由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为18 个月。 报告期内，本项目完成建造工程产值4,830.00 万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值5,039.61万元，完成前期费用投入10,763.41万元。

报告期内，公司按照合同约定收到衡阳市城市建设投资有限公司支付给公司的前期费用首期回购款本金2,320万元及投资收益556.8万元。

三、2011年12月23日，公司与南通富通城市建设有限公司签署了《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同》（监证方：南通市通州区人民政府）。工程建设地点位于江苏省南通市通州区城东新区南山湖公园、长江路、朝霞东路，建设内容包括南山湖公园绿化景观约52万平方米，长江路、朝霞东路景观绿化约22万平方米。合同工程款总价暂定约2.8亿元，其中，南山湖公园约1.8亿元，长江路、朝霞东路主干道绿化及两侧景观绿化约1.0亿元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。

报告期内，本项目完成建造工程产值29,395.52万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值29,518.97万元。

四、2012年6月6日，公司与广东梅县公路局签署了《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程BT项目合同》。合同工程款总价为人民币109,982,185.00元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程建设地点：梅县扶大、南口（含科技路、世纪大道）。工程规模：国道205线长14.252km,包括路面工程、路灯工程和绿化工程等;科技路长1km、世纪大道长1.2km,包括路面工程、绿化工程等。工程合同工期总日历天数：100天。 报告期内，本项目完成建造工程产值9,435.60万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值9,435.60万元。

五、2012年10月26日，公司与六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署了《凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目》。合同工程总投资约为人民币12545.7722万元，由乙方作为本合同EPC+BT 模式的主办人和总承包人。工期总日历天数：

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度报告全文 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。其中凉都大道、人民路大树种植工期为：2012年12月31日前完成。 报告期内，本项目完成建造工程产值11,058.82 万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值11,058.82万元。

六、2012年11 月26 日，公司收到招标单位山东潍坊滨海经济开发区招投标中心及招标代理机构山东德勤招标评估造价咨询有限公司发来的《中标通知书》（中标通知书编号：WFBH2012072/S）。通知确定本公司与棕榈园林股份有限公司组成的联合体为“潍坊滨海经济开发区中央商务区景观工程（一期）”项目的中标单位，中标金额：775,962,094.84元（公司占50%），总工期36个月；截止报告期末，公司尚在与业主洽谈工程承包合同等事宜。

七、2012年12月6日，公司与湖北老河口市人民政府签署了《老河口市城区段绿化景观及一中用地重金属污染治理工程项目框架合作协议》，工程预计总投资约3.5亿元人民币，实际金额以合同约定及实际工程量结算为准。本协议为公司与老河口市人民政府签订的框架意向性合作协议，能否最终获得上述协议项下的景观工程设计、施工资格还具有不确定性。 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用

2012年度，公司新签其他工程施工及养护合同（合同金额1亿元以下）62项，累计合同金额4.23亿元；新签设计合同26项，累计金额2285.19万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

（2）成本

单位：元

（3）费用

单位：元

（4）研发投入 1、报告期内研发概况

2012年，公司继续以生态修复、生态景观、生物有机肥为主要研究切入点，开展政府资助和公司自主立项科研项目15项，研发投入4573.34万元。经深圳市科技创新委员会批准，成立了深圳市生态修复生物工程技术研究开发中心，成功备案

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【九舍会智库】建筑工业,建筑工业资产营运,建筑工业成本控制,建筑工业收益分配,建筑工业重组清算,建筑工业财务信息,建筑工业财务监督,建筑工业会计审计,建筑工业财务预算,建筑工业财务风险,建筑工业资金筹集,建筑工业企业管理,建筑工业财务管理,建筑工业人力资源;

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度报告全文 公司第一个企业产品技术标准，获得国家专利6件，其中发明专利3件，实用新型专利3件，在申请专利7件。产、学、研、用研发平台建设取得新突破，公司与北京大学工学院、北京林业大学、中国农业科学研究院、仙湖植物园、广东省生态环境与土壤研究所等开展了不同形式的合作，共同展开抗逆植物良种选育、边坡生态修复、水土保持、土壤重金属污染修复、湿地生态修复、低碳和资源循环利用以及功能微生物应用等方面的研究，并积极进行了研发基地和工程中心的建设。研发队伍建设进一步加强，新引进研发人员20人，研发队伍增至114人。通过加强内部建设，建立健全相关制度，规范研发流程，确保了各项研发工作顺利进行，公司研发实力得以进一步提升。

2、公司研发投入情况

2012年公司研发投入4573.34万元，占营业收入比例为3.8%。2012年研发投入比2011年增加1704.11万元，增加的主要原因是科研项目增加、科研内容增加。

2010-2012各年度研发投入情况表

金额单位：万元

3、研发项目情况

（1） 生态修复项目研究

2012年，公司依托正在进行的边坡生态修复工程项目、重金属污染治理工程项目，深入开展抗旱转基因植物培育、土壤重金属污染修复和湿地生态修复等生态修复技术的研究。期间获得发明专利1件，建立抗旱转基因植物种质资源圃小区270个，重金属污染综合整治工程技术开始得到应用，湿地生态修复研究取得较大进展。作为深圳市第一家生态修复工程中心，生态修复生物工程技术研究开发中心已进入建设期，该工程中心的建设将为公司深入开展生态修复研究创造更加有利的基础条件。

2012年公司在生态修复方面开展的科技研发项目情况

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