应收单据录入及凭证生成操作手册

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

应收单据录入及凭证生成操作手册

一、功能说明：单据录入指用户录入收付款及划账结算业务单据的工作。 二、操作步骤：

1、点击【财务会计】—【应收管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据录入】

2、【增加】—【自制单据】—【行操作】—【增行】（1）：

（2）：

3、在这个功能能模块里进行数据录入，其中【客商名称】是直接双击选取。

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（1）如果在【客商名称】那里查找不到对应的客商，那就需要切换到集团用户那里进行数据分配。【快速切换】—【公司】—【0001集团】—【登录】

（2）进入到集团界面后，点击左上角【客户化】—【基本档案】—【客商信息】—【客商基本档案】—【查询】

（3）：在【查询】那查找对应的客商名称，把对应的客商找出来以后，点击客商按【分配】—【选择目标组织】—【105】—【下一步】—【客商编码】（或者【客商名称】）—【下一步】— 点击筛选出来的客商—【分配】

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（4）：如果在集团用户里出查找不到所需客商的，就需要到【客商基本档案】那里进行新增，在新增前需要先明确客商的法定名称后再按使用需要确定新增客商的地区分类，再按顺序制定客商编码。

在这里完成客商配置内容，保存，再按上述步骤进行客商数据分配。

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4、完成数据分配后，须切换到本公司重新进行【单据录入】操作，一般手工录入不了的内容，都须双击选取。在完成【单据录入】操作界面所有的数据处理后，点击【保存】。

5、把刚才录入的那张应收单据进行审核。点击【财务会计】—【应收管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据管理】—【查询】，“单据状态”“凭证状态”选项好后，按【确定】。

6、选中筛选出来的应收单据，进行【审核操作】—【审核】

7、把进行审核后的单据选取出来。

【客户化】—【会计平台】—【财务会计平台】—【凭证生成】—【查询】—【应收应付系统】—【主应收单】—【销售应收单】

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双击

点选“D0”

注意点选的是 “未生成凭证”

选取完成后 点“确定”

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8、把选项取出来后的单据生成凭证。点击【全选】—【生成】—【保存】