番茄酱副产品综合利用建设可行性研究报告(5)

番茄籽油 567吨 番茄籽粕 5040吨 4.2.3产品规格

番茄红素 1kg/瓶 番茄籽油 5kg/食用油桶 4.2.4产品包装

番茄籽粕番茄红素番茄籽油番茄籽粕编织袋 瓶/箱 桶/箱 编织袋 25kg/ 5 4 25kg/

第十四 项目实施进度

14.1建设工期

根据项目工程任务量，项目拟计划建设期为2年。 14.2实施进度安排

2008年4月～6月，完成可行性研究等前期工作； 2008年6～8月，完成施工图设计； 2008年5～7月，做施工准备工作及招标；

2008年7～11月，2009年3～5月，土建工程施工； 2008年8～10月，设备招标；

2008年9～11月，2009年2～4月，设备购置； 2009年5～10月，设备安装调试。

2009年8月～10月，试生产，正式运营。2009年11～12月竣工验收。 14.3实施进度表

表14－1 项目实施进度表

2008 1 可研及批复 初步设计 施工招标 土建施工 设备招标 设备购置 2 3 4 5 6 7 8 9 2009 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 安装调试 技术培训 试运行 竣工验收 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第十五章 投资估算与资金筹措

15.1投资估算 15.1.1投资估算依据

1、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）； 2、国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 3、国家的其它有关法律、法规、政策、标准、定额等； 15.1.2建设投资估算

以2008年价格为基价，采用单位建筑工程投资估算法估算。经估算，建设投资为2338.12万元，占总投资71.18%。

1、建筑工程费

本项目建筑工程由番茄红素、籽油、污水处理及公用工程等建设组成，建筑工程费用720万元，占总投资的21.92%（具体详见附表1－1）。

2、设备及工器具购置费

本项目仪器设备购置费1304万元，占总投资的39.70%（具体详见附表1－2）。

3、安装工程费

项目安装工程费为89.24万元，占总投资的2.72%。 4、其它费用

本项目其它费用主要有可研编制费、建设单位管理费、勘察设计费、培训费、招投标费等，费用合计95.59万元，占总投资2.9%（具体详见附表1－3）。

5、基本预备费

本项目基本预备费按建设投资的10%提取，为129.29万元，占总投资的3.94%。

6、涨价预备费

按国家有关部门规定，目前价格指数为0，本项目涨价预备费为0。 15.1.3建设期利息

本项目银行贷款1500万元，贷款利率5.76%，建设期利息146.88万元，占总投资的24.35%。 15.1.4流动资金估算

按分项详细估算法估算，项目需铺底流动资金800万元，占总投资的24.35%（详见附表1－4）。 15.1.5项目投入总资金

项目投入总资金3285万元，详见附表1项目投入总资金估算汇总表。 15.2分年投资计划

全部投资分为4年使用，第一年1823.18万元，占总投资的55.50%；第二年661.82万元，占总投资的20.15%；第三年451.22万元，占总投资的13.74%；第四年348.78万元，占总投资的10.62%。其中第一、二年为建设投资，第三、四年为流动资金投资（详见附表2）。 15.3资金筹措

本项目总投资为3285万元。其中银行贷款1500万元，占总投资的46%；企业自筹1785万元，占总投资的54%。详见附表2。