2010年度中央企业财务预算报表编制说明(5)

4.开工年月：指项目预计或实际开工时间。

5.竣工年月：指项目计划完成时间。对于企业购臵不需安装的固定资产，以购买日作为竣工年月，不需填列开工年月。

6.项目计划总投资：反映项目建设规模的指标，指项目立项时计划的总投资额。

7.自有资金：指项目计划总投资中企业的经营积累和股市募集资金。 8.上年末累计完成投资额：从项目开工到上年末止，该项目总计已完成的投资额。新开工项目不需填列。

9.本年计划投资额：指本企业计划在2010年度安排的所有固定资产投资的总投资额。

10.对外贷款：反映企业2010年度固定资产计划投资总额中向银行和非银行机构借入的各种借款。

11.其他：指在本年计划投资额中除自有资金和贷款以外的其它资金来源。“其他”部分超过本年计划投资额10%的，须在“备注”中具体说明。

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12.主业：指经国资委确认并公布的企业主要经营业务，反映在本年计划投资额中属于企业主业范围的投资额。

13.非主业：指在本年固定资产计划投资总额中不属于企业主业范围的投资额。

14.备注：简要说明项目建设内容、新增生产能力或工程效益等事项。 表内公式：

合计行=新开工项目+续建项目；新开工项目≥新开工重点项目小计；续建项目≥续建重点项目小计；重点项目小计≥所属十项之和。

栏间公式：

6栏=（7+8+9）栏=（10+11）栏。

十五、2010年度主要财务指标预报表（国资企预补01表）

（一）本表反映企业2010年度主要财务指标的预计情况，由企业根据2009年财务快报及2010年业务发展等预计情况编制，并于2009年11月15日前上报国资委。

（二）表内“2009年预计完成数”有关指标根据企业2009年度财务快报相关指标及预计情况填列。

（三）表内“2010年初步预算数”有关指标根据企业2009年度财务快报相关指标并结合企业2010年业务发展等情况预计填列。

（四）表内“增减率”有关指标依据表内“2009年预计完成数”和“2010年初步预算数”由计算机自动生成。

（五）编制合并报表的，以合并口径填列。 表内公式：

1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；14行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；17行=（14+15-16）行；20行=（18-19）行；22行≥23行。

十六、2010年度财务预算调整主要指标表（国资企预补02表）

（一）本表反映企业2010年度财务预算主要指标的调整情况。当企业面临的市场、政策等发生较大变动或因不可抗力的发生对企业造成重大影响时，可根据实际生产经营情况及未来市场、政策的变化或不可抗力的预计影响等调整财务预算，并根据调整情况填列本表，与企业7月份财务快报一同上报国资委。

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