新大新材：关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的

新大新材：关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告 2010-07-14

证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2010-006

河南新大新材料股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际生产经营情况，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告如下：

一、其他与主营业务相关的营运资金到位和管理情况

河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会2010年4月26日《关于核准河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]532号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格每股43.40元，募集资金总额151,900万元，扣除各项发行费用3,892万元后，募集资金净额为148,008万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年5月12日出具的深鹏所验字【2010】第171号《验资报告》验证确认，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和《河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已明确首次公开发行股票募集资金投资项目拟用募集资金金额为38,940万元。公司本次发行募集资金

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中其他与主营业务相关的营运资金为109,068万元。

二、其他与主营业务相关的营运资金使用计划 （一）归还银行贷款21,000万元。

截至2010年6月30日，公司向银行合计贷款27,500万元，为减少公司利息支付成本，计划利用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款21,000万元，具体情况如下表所示：

序号 1 2 3

合同号 0910558001 5209131C2115061 2009年3707流字第015号、第016号76012009282029 76012010280459 1010427002 （2010）豫银贷字第1003309号

贷款人 交通银行股份有限 公司河南省分行 开封市商业银行洪河

沿支行 招商银行股份有限公司郑州桐柏路支行 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行交通银行股份有限公

司河南省分行 中信银行郑州分行

金额 （万元）

5000 3000 1000

贷款期限 2010年4月27日至2011年4月23日 2009年9月29日至2010年9月28日 2009年11月30日至2010年11月30日 2009年10月28日至2010年10月27日 2010年3月31日至2010年10月28日 2010年5月19日至2011年5月19日 2010年4月14日至2011年4月13日

贷款利率利息 （年利率）（万元）5.310% 7.965%

177 39 13

5.310%

4 5 6 7 合计

4800 2000 2200 3000 21000

5.841% 5.841% 5.310% 5.310%

46 20 92 112 499

公司用21,000万元募集资金中其他与主营业务相关的营运资金按期偿还银行贷款，按目前贷款利率计算，预计将节约贷款利息支出499万元。公司将募集资金中其他与主营业务相关的营运资金偿还部分银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，有效节省财务费用支出，增加公司经营利润，也是合理必要的。

（二）公司投资实施上述项目后，其他与主营业务相关的营运资金中的余款88,068万元将根据公司发展规划，最晚在募集资金到账后6个月内妥善安排。

在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

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三、公司说明与承诺

公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

四、公司董事会审议情况

2010年7月10日，公司召开的第一届董事会第十二次会议，全体董事对《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》进行了审议，该议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过，其中募集资金使用计划议案中的第1项尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明 1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金21,000万元偿还银行贷款符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定，其他与主营业务相关的营运资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事同意公司本次关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司拟用超募资金21,000万元偿还银行贷款事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关规定；本次超募资金的使用将有利于公司进一步提升公司经营效益；同时本次超募资金使用计划不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的情况。华林证券同意新大新材本次部分超募资金按上述用途使用。

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特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事会

二○一○年七月十日