《门店财务标准化操作指导》-管控流程篇(四)V2.0(2014.11)

门店财务标准化操作指导—管控流程篇

目录

1.参考文件执行部门 ......................................................................................................................... 2

2.参考文件执行岗位 ......................................................................................................................... 2

3.适用范围 ......................................................................................................................................... 2

4.人员管理：无 ................................................................................................................................. 2

5.特殊管控措施： ............................................................................................................................. 2

5.1资金安全防范措施 ...................................................................................................................... 2

5.1.1资金盘点 .......................................................................................................................... 2

5.1.2门店日资金限额规定 ...................................................................................................... 6

5.2日常票据管控要求 ...................................................................................................................... 6

5.2.1普通发票日常管理 .......................................................................................................... 7

5.2.2其他票据打印管理 .......................................................................................................... 7

5.2.3增值税发票换开管理 ...................................................................................................... 9

5.2.4财务票据装订保管要求 ................................................................................................ 13

5.3财务印章管理规定 .................................................................................................................... 24

5.3.1 印章刻制及销毁 ........................................................................................................... 25

5.3.2 印章盘点规定 ............................................................................................................... 27

5.4应急方案操作要求 .................................................................................................................... 28

5.5新开门店与重装开业相关要求 ................................................................................................ 31

5.6闭店与售后门店相关要求 ........................................................................................................ 33

5.6.1闭店门店相关要求 ........................................................................ 错误！未定义书签。

5.6.2售后门店相关要求 ........................................................................................................ 35

5.7临时收款员账号管控要求 ........................................................................................................ 36

5.8每日系统核查管控要求 ............................................................................................................ 38

5.8.1资金管理查询 ................................................................................................................ 38

5.8.2发票管理查询 ................................................................................................................ 40

5.9财务人员变动工作交接 ............................................................................................................ 44

5.10非标准门店综合岗位管理 ...................................................................................................... 46

5.10.1非标准门店： .............................................................................................................. 46

5.10.2非标准门店人员配置： .............................................................................................. 46

5.10.3非标准门店岗位职责： .............................................................................................. 47

5.10.4非标准门店日结： ...................................................................................................... 47

6.附件............................................................................................................................................... 47 前言

为加强各门店财务日常工作的精细化标准化管理，规范目前分部门店的业务操作流、票据流，解决门店财务室、款台的硬件设施、软件设施配备的不统一、不一致等问题，结合公司内部各项制度、文件，通过调研分部实际执行情况，梳理标准统一的业务操作流程、票

据流转归档流程，以实现各分部各门店统一流程。

1.参考文件执行部门

各分部、各体系、各门店财务。

2.参考文件执行岗位

分部门店管理主管、分部职能部门兼职收银员、门店会计主管/会计、收银组长、收银员、门店兼职收银员。

3.适用范围

国美电器总部财务中心、各分部、各门店。

4.人员管理：无

5.特殊管控措施：

5.1资金安全防范措施

5.1.1资金盘点

执行文件：

发（112）《货币资金安全管理规定实施细则》

适用范围：

国美电器各分部、电商各分部、门店日盘点、周盘、月盘、突击资金盘点工作.

管控要点：

确保资金安全、做好谁接手谁负责的原责，按日做好资金交接登记，按周、月

进行资金的盘点工作。

操作流程：

系统资金盘点表制作路径：

门店管理-资金管理-货币资金盘点-门店货币资金盘点表。

系统资金日报查询路径：

门店管理-资金管理-部门资金管理-部门资金日报表.

系统资金盘点表金额与部门资金日报余额核对一致后，并签字确认。

资金盘点要求：

每日营业结束后，门店财务人员必须进行货币资金日盘点。进入金立V7系统，

门店管理-资金管理-货币资金盘点-门店货币资金盘点表模块点击新建，根据保

险柜内实际货币资金予以 …… 此处隐藏：10194字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……