用友u8供应链业务

U8供应链

供应链各模块之间的关系

采购管理 销售管理

库存管理

应付管理

存货核算

应收管理

总账

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初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理

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初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入

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期初余额录入流程

录入期初货 到票未到数 录入期初票 到货未到数 进 行 期 初 记 账 对 采 购 系 统 库 存 数 据 并 审 核 录 入 各 仓 库 期 初 并 进 行 期 记 账 从 仓 库 取 数 总 账 录 入 期 初 余 额 录入销售业 期初 货 未 数 录 入 应 收 款 期 初 余 额 录 入 应 付 款 期 余 额

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采购管理系统与其他系统之间的数据关系

采 购 计 划

物料需求

预 计 入 库 量

采购

采购

存货 核算 系统

采购管理系统

采购 采 购 入 库 单 采购 货 采 购 发 票 付 款 信 息

销售 销售

销售 管理 系统

存管理系统

管理系统

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采购管理系统的业务类型

普通采购业务 受托代销业务 直运业务

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普通采购业务流程

填制请购单

审核

订货单

审核

到货单

审核

采购入库单

（存货系统） 存货系统）

（库存系统生单） 库存系统生单）

采购发票

（拷贝） 拷贝）

单据记账

采购结算

应付系统

审核

生成凭证

借：原材料 贷：物资采购

生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：应付账款

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现付采购业务流程

填制请购单

审核

订货单

审核

到货单

审核

采购入库单

（存货系统） 存货系统）

（库存系统生单） 库存系统生单）

采购发票

现结

（拷贝） 拷贝）

单据记账

采购结算

自动结算 手工结算

应付系统

生成凭证

借：原材料 贷：物资采购

生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款

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比价采购业务流程

填制请购单

审核

供应商存货对照表

（录入各供应商提供的存货价格） 录入各供应商提供的存货价格）

订货单

审核

（请购比价生单） 请购比价生单）

到货单

审核

采购入库单

（存货系统） 存货系统）

（库存系统生单） 库存系统生单）

采购发票

现结

（拷贝） 拷贝）

单据记账

采购结算

自动结算 手工结算

应付系统

生成凭证

借：原材料 贷：物资采购

生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款

U8供应链

暂估业务： 暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差

U8供应链

暂估业务流程－月初回冲 暂估业务流程－

采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单

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