方特项目落户皋亭山调查报告 - 图文(3)

表3：长三角主题公园重点项目情况（杭州除外）

名 称 上海迪斯尼 上海科技馆 上海欢乐谷 常州恐龙园 常州环球动漫嬉戏谷 苏州乐园 无锡中央影视城 横店影视城 用地规模（亩） 1740 102 1350 600 910 1410 1500+3000水面 4963 投资（亿） 250 17.55 20 5 20 6 30 现 状 2010年底开工，2014年开业 今年约300万，以青少年为主 今年已接待300万以上 2009年接待200万人 2011年5月开业 效益不佳，可能为方特在谈项目 效益较好 5A级景区，2009年接待584万人

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表4：宋城集团主题公园项目情况

项目名称 用地规模 品牌基础 经营现状 计划提升内容 计划投入0.7亿元，宋城二期基宋城 300亩 余万人次，被誉为“世界三大名秀”每天上演4至6场，每天售出础设施、景观改造提升 之一。 园内2006年举办世界休闲博览杭州乐园 150亩 会，2011年即将举办第二届。 验项目，创作上演《杭州之夜》。 三届国际动漫节在此召开，被业界国际动漫 乐园 用5000-7000万元专项资金鼓励入1,521.65 万元。 发展动漫游戏产业。 的女儿》、《白雪公主》和童话木偶戏。 动漫盛会。2005年始，每年宋城票收入， 2010 年1～6 月收设施，创作上演大型童话剧《海计划投入2.17亿元，引进适合2009年游客128万。 界、滑雪馆、4D电影馆等多种体1万张左右演出票。 计划投入3.13亿元，增加水世《宋城千古情》累计接待观众25002009年游客257.6万人，剧场誉为世界上规模最大、人气最旺的主要收入来源为租金收入和门低年龄层少儿游戏玩耍的游乐

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表5：科技文化主题公园项目项目投入估算表

投资类别 项目设计 科技设备 项目建设 项目用地 小计 投资类别 年折旧 日常开支 一次性投入 投资内容 项目整体创意设计方案的征集、论证 12个单体项目内容（影片）的设计和制作，每个约10分钟； 12个单体的放映设备和特殊座椅设备 重点项目技术转让和安装调试； 场馆建设约3万平方米； 基础设施和景观建设； 200亩旅游用地出让，皋亭山景区按100万/亩计； 首年运营成本 投资内容 内容（影片）更新按3年一个周期； 设备更新按5年一个周期； 人工和管理成本（150人，人均5万）； 水电费、设备维护费； 首年营销费； 资本成本7%； 相关税费主要为营业税5%； 投资估算 1000万 3000万 7000万 2000万 5000万 2000万 20000万 40000万 投资估算 1000万 1400万 750万 1200万 650万 2800万 1000万 8800万。 48800万 金融税务 小计 共计

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表6：杭州主题公园客源结构分析表

项目名称 宋城 杭州乐园 东方文化园 动物园 少儿公园 杭州市场 少量 大量 极少 大量 大量 浙江市场 少量 大量 少量 中量 少量 上海市场 中量 极少 中量 极少 极少 江苏市场 中量 极少 中量 极少 极少 远程市场 大量 少量 大量 少量 极少 2009年游客量 260.07万 128.82万 70.87万 119.35万 28.96万 表7：皋亭山主题公园客源、收入及本级税收预测

序号 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 市场预测（万人） 100 115 132.25 152.09 174.9 收入预测（亿元） 2 2.3 2.65 3.05 3.51 税收预测（万元） 1000 1150 1325 1525 1755

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表8：财务可行性测算表

前置条件 最初投资 首年成本 年成本增长率 资本成本 年收入 年收入增长率 投资期限 conditions I0 C1 gc Kc R1 gR n 数 据 400,000,000 88,000,000 5% 7% 200,000,000 15% 2 计算结果 投资成本 投资偿还期 总利润 年利润 内部收益率 投资回报率 Outputs Invest Payback NPV NEP IRR ROI 数 据 488,000,000 3.4 295,365,901 162,685,452 74.0% 67.3% 测算：

category 项目首次投入 0 收入 Revenue 400,000,000 成本 Cost -400,000,000 利润未来值 Prpfit(FV) 1/(1+10%)^0 贴现 Discount 100.0% (FV)>(PV) -400,000,000 利润现值 Prpfit(PV) ∑利润现值 ∑Prpfit(PV) -400,000,000 类 别 第一年 1 200,000,000 88,000,000 112,000,000 1/(1+10%)^1 93.70% 104,967,198 -295,032,802 第二年 2 230,000,000 92,400,000 137,600,000 1/(1+10%)^2 87.80% 120,861,949 -174,170,853 第三年 3 264,500,000 97,020,000 167,480,000 1/(1+10%)^3 82.30% 137,869,974 -36,300,879 第四年 4 304,175,000 101,871,000 202,304,000 1/(1+10%)^4 77.20% 156,079,833 119,778,954 第五年 5 349,801,250 106,964,550 242,836,700 1/(1+10%)^5 72.30% 175,586,946 295,365,901 15

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