贵州茅台酒股份有限公司财务分析 修改版(2)

3.4.6 发展（成长）能力比率分析 利润增长率（%） 销售增长率（%） 2011 2012 2013 2014 2015 0.7179 1.6117 1.9888 2.0587 2.0726 0.5862 1.2845 1.6638 1.7241 1.8190 营业利润增长率（%） 0.7179 1.6257 2.0447 2.0866 2.1006

利润表

营业总收入(万元) 营业收入(万元) 利息收入(万元) 手续费及佣金收入(万元) 营业总成本(万元) 营业成本(万元) 利息支出(万元) 手续费及佣金支出(万元) 营业税金及附加(万元) 销售费用(万元) 管理费用(万元) 财务费用(万元) 资产减值损失(万元) 投资收益(万元) 营业利润(万元) 营业外收入(万元) 营业外支出(万元) 非流动资产处置损失(万元) 利润总额(万元) 所得税费用(万元) 净利润(万元) 2015 3344686 3265958 78655 73 1129174 253834 7416 6 344917 148496 381285 -6727 -54 387 2215899 482 16210 19 2200171 554672 1645500 2014 3221721 3157393 64309 20 1011734 233855 5922 8 278899 167473 337850 -12317 43 310 2210297 656 22719 8675 2188234 561297 1626937 2013 3107060 3092180 14867 12 928206 219392 3551 9 279075 185813 283474 -42907 -200 301 2179154 3276 39195 900 2143236 546746 1596490 2012 2645534 2645534 -- -- 762770 204431 -- -- 257264 122455 220419 -42098 298 310 1883074 676 13701 -- 1870049 469204 1400845 2011 1840236 1840236 -- -- 606957 155123 -- -- 247739 72033 167387 -35075 -250 338 1233616 718 869 -- 1233466 308434 925032 归属于母公司所有者的净利润(万元) 少数股东损益(万元) 每股权益 基本每股收益 稀释每股收益 1550309 95191 12.34 12.34 1534980 91957 13.44 13.44 1513664 82826 14.58 14.58 1330808 70037 12.82 12.82 876315 48718 8.44 8.44

现金流量表

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) 收到的其他与经营活动有关的现金(万元) 经营活动现金流入小计(万元) 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 客户贷款及垫款净增加额(万元) 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 支付的各项税费(万元) 支付的其他与经营活动有关的现金(万元) 经营活动现金流出小计(万元) 经营活动产生的现金流量净额(万元) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金(万元) 2015 3708307 201117 76602 15365 4001391 296773 -1160 -84823 6230 453688 1400305 186744 2257757 1743634 6005 2014 3338484 118326 62002 29973 3548785 283803 -5985 -50178 7212 339361 1449645 261674 2285533 1263252 500 2013 3323387 277319 12070 58537 3671313 315231 9145 319327 821 313561 1253335 194390 2405810 1265502 -- 2012 2891237 -- -- 38767 2930004 270739 -- -- -- 295392 1017084 154658 1737873 1192131 1000 2011 2365913 -- -- 18167 2384081 235369 -- -- -- 192557 828628 112670 1369224 1014856 -- 取得投资收益所收到的现金(万元) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) 收到的其他与投资活动有关的现金(万元) 投资活动现金流入小计(万元) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) 投资所支付的现金(万元) 支付的其他与投资活动有关的现金(万元) 投资活动现金流出小计(万元) 投资活动产生的现金流量净额(万元) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金(万元) 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) 取得借款收到的现金(万元) 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 筹资活动现金流入小计(万元) 偿还债务支付的现金(万元) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 筹资活动现金流出小计(万元) 筹资活动产生的现金流量净额(万元) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额(万元) 387 877 310 1023 301 -- 413 8 301 4 3336 10605 206147 10673 12505 443107 75639 75940 540574 34030 35451 421190 21253 21559 218453 2505 6832 215484 -204879 -- -- -- 2200 2200 5592 555410 51301 -- 561002 -558802 -1627 978326 1500 25914 470521 -458016 3480 3480 6738 -- 10218 -- 512161 58009 2200 514361 -504143 -545 300549 -- 69297 609871 -533931 600 600 -- 2 602 -- 739199 63177 -- 739199 -738597 -- -7026 -- 34208 455398 -419948 39200 -- -- 9 39209 -- 430661 -- -- 430661 -391452 -- 380731 -- 15148 233600 -212042 -- -- -- 10 10 -- 266195 -- -- 266195 -266185 -- 536630 加:期初现金及现金等价物余额(万元) 期末现金及现金等价物余额(万元) 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(万元) 资产减值准备(万元) 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) 无形资产摊销(万元) 长期待摊费用摊销(万元) 固定资产报废损失(万元) 财务费用(万元) 投资损失(万元) 递延所得税资产减少(万元) 存货的减少(万元) 经营性应收项目的减少(万元) 经营性应付项目的增加(万元) 经营活动产生现金流量净额(万元) 3、现金及现金等价物净变动 现金的期末余额(万元) 现金的期初余额(万元) 现金及现金等价物的净增加额(万元) 2499723 3478049 1645500 -54 76146 7988 680 -2 -- -387 -33373 -303093 -670518 1020747 1743634 3478049 2499723 978326 2199174 2499723 1626937 43 67535 7761 384 8512 -- -310 377 -314555 -151798 18366 1263252 2499723 2199174 300549 2206200 2199174 1596490 -200 52048 3162 420 900 -2 -301 -18172 -217108 -6338 -145396 1265502 2199174 2206200 -7026 1825469 2206200 1400845 298 41495 1599 385 16 -9 -310 -14103 -247861 -6489 16264 1192131 2206200 1825469 380731 1288839 1825469 925032 -250 33136 1186 490 -89 -10 -338 -22419 -161299 -14867 254286 1014856 1825469 1288839 536630 …… 此处隐藏：2229字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……