中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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二○○四年

年度报告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事会会议应到董事七人，实到董事七人。董事丰金华已辞去董事。 本公司年度财务报告已经深圳天健信德会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介…………………………………………………………1 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………4 三、股本变动及股东情况………………………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………12 五、公司治理结构………………………………………………………………20 六、股东大会情况简介…………………………………………………………22 七、董事会报告…………………………………………………………………24 八、监事会报告…………………………………………………………………37 九、重要事项……………………………………………………………………38 十、财务报告……………………………………………………………………39 十一、备查文件…………………………………………………………………161

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

一 公司基本情况简介

（一）公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

公司中文简称：中集集团

公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD 公司英文名称缩写：CIMC

（二）公司法定代表人：李建红 （三）公司董事会秘书：于玉群 证券事务代表：王心九

联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心 联系电话：（86）755-2669 1130 传 真：（86）755-2682 6579

电子信箱：

（四）公司注册地址：广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼

公司办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心

邮政编码： 518067

公司国际互联网网址： （五）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》

中国证监会指定信息披露国际互联网网址：

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称和代码：中集集团 000039

中 集B 200039 （七）其他有关资料：

1、 公司首次注册日期：1992年9月30日 2、 公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局

3、 公司最近一次变更注册登记日期：2004年12月27日 4、 公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 5、 企业法人营业执照注册号：企股粤深总字101157号

公司税务登记号：国税 440301618869509、地税 440305618869509 6、 公司聘请会计师事务所名称、办公地址： 境内：深圳天健信德会计师事务所有限责任公司 地址：中国广东省深圳市滨河大道5020号特区证券大厦16楼 境外：毕马威会计师事务所 地址：香港中环太子大厦8楼 （八）释义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

1． 2． 3．

中集集团：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 本集团：本公司及其附属子公司。

TEU：Twenty-foot equivalent unit。简称：TEU。即以20英尺集装箱作为集装箱计量的换算单位，又称标准箱，是计算集装箱箱数的换算单位。为使集装箱箱数计算统一化，把20英尺集装箱作为一个计算单位，40尺集装箱作为两个计算单位，以利统一计算集装箱的营运量。

4． 半挂车：Semi-trailer。由半挂牵引车牵引且其部分质量由其牵引车承受的挂车。

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二 会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要会计数据

金额单位：人民币元

项目

利润总额

净利润

扣除非经常性损益后的净利润（注） 主营业务利润 其他业务利润 营业利润 投资收益 补贴收入

营业外收支净额

经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增减额

金额

2,801,979,107.21 2,389,023,556.10 2,431,670,611.834,511,354,979.29 219,782,359.05 3,013,266,626.93 21,417,458.85 11,830,002.47 －244,534,981.04 1,452,157,853.80 777,032,522.43

扣除的非经常性损益项目： 项目

1．补贴收入 2. 短期投资损益

3. 处置长期股权投资产生的损益 4. 转回的坏账准备

5. 转回的短期投资跌价准备 6. 转回的存货跌价准备 7. 转回的固定资产减值准备 8. 营业外收支净额 非经常性损益小计 所得税调整 合计

金额 金额

2004年1—12月 2003年1—12月

11,830,002.4718,040,264.9518,358,465.688,160,289.58

—163,949.63

23,411,180.84—

—429,042.36————

－104,264,693.35 －14,034,731.49－50,665,044.33 12,758,815.038,017,988.60 －1,913,822.23－42,647,055.7310,844,992.80

按不同利润指标计算的2004年度净资产收益率和每股收益：

报告期利润

主营业务利润 营业利润 净利润

扣除非经常性损益后的净利润

净资产收益率（%）全面摊薄

加权平均

每股收益（元） 全面摊薄 加权平均

5.11 3.41 2.71 2.77

60.03% 70.60% 4.47 40.09% 47.16% 2.99 31.79% 37.39% 2.37 32.57% 38.31% 2.43

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（二）按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异

金额单位：人民币千元

国际会计准则下的数额 根据国际会计准则的调整项目 1．借款费用 2．长期股权投资差额 3．递延所得税资产 4．少数股东权益 5．其他

国内会计准则下的数额

净利润 2004年1月—12月

净资产 2004年12月31日

2,464,989－6,152－33,575－32,168－911－3,1632,389,020

7,521,279－19,09347,469－52,371－9,555－17,0077,470,722

（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

项目

集装箱销量（TEU） 主营业务收入 净利润 总资产

股东权益（不含少数股东权益） 每股收益（摊薄） 每股收益（加权平均）

扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 扣除非经常性损益后的每股收益（加权平均）每股净资产

调整后的每股净资产 净资产收益率（摊薄）

净资产收益率（加权平均） 摊薄净资产收益率（以扣除非经常性损益后的净利润计算）

加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后的净利 …… 此处隐藏：2718字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……