钢坯投资建设项目可行性研究报告(3)

二、 项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在红河州某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在红河州某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积83333.8 平方米（折合约125.0 亩），代征地面积750.0 平方米，净用地面积82583.8 平方米（折合约123.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照钢坯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合钢坯制造和经营的规划建设需要。

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（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积82583.8 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，计容建筑面积93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间75812.0 平方米，仓储设施面积10405.6 平方米（其中：原辅材料库房6276.4 平方米，成品仓库4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米；绿化面积5450.5 平方米，场区道路及场地占地面积20480.8 平方米，土地综合利用面积82583.9 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3483.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、 项目建设的理由

以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制

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造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。

四、 项目建设内容

（一）土建工程

该项目在红河州某某工业园区建设，总用地面积83333.8 平方米（折合约125.0 亩），预计总建筑面积93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间75812.0 平方米，仓储设施面积10405.6 平方米（其中：原辅材料库房6276.4 平方米，成品仓库4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，场区道路及场地占地面积20480.8 平方米，绿化面积5450.5 平方米，土地综合利用面积82583.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设

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区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、 项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售钢坯。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入98730.8 万元，总成本费用76271.2 万元，营业税金及附加437.6 万元，年新增利税总额27308.9 万元，年利润总额22022.0 万元，年净利润16516.5 万元，年纳税总额10792.4 万元。

六、 投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资44560.9 万元，其中：固

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定资产投资28764.0 万元，占项目总投资的64.5%；流动资金15796.9 万元，占项目总投资的35.5%；在固定资产投资中，建设投资28208.8 万元，占项目总投资的63.3%；建设期借款利息555.2 万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资28208.8 万元，其中：工程建设费用26145.4 万元，占项目总投资的58.7%，包括：建筑工程投资11259.7 万元，占项目总投资的25.3%；设备购置费14452.1 万元，占项目总投资的32.4%；安装工程费433.6 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1646.5 万元，占项目总投资的3.7%，其中：土地使用权费1050.0 万元，占项目总投资的2.4%，预备费416.9 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）44560.9 万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金33277.4 万元，占项目总投资的74.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11283.5 万元，占项目总投资的25.3%，其中：项目建设期申请银行借款11283.5 万元，占项目总投资的25.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0

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