Z010关于制定2014年度综合计划的通知

XX集团有限公司

关于制定2014年度综合计划的通知

各职能部门、经营单位：

为了保证集团公司持续稳定的发展，确保有计划、有步骤、有成效的全面开展2014年度的各项工作，经集团公司研究决定启动2014年度综合计划编制工作，并将有关要求通知如下：

一、综合计划编制的原则

（一）、满足集团战略性增长硬性要求的原则

（二）、结合企业经营实际，对比历史及行业最佳水平，追求效益最大化的原则

（三）、投入产出增值的原则

（四）、风险可控的原则（将资源投入到增值率高的行业和产品，降低高风险行业和低毛利产品的资源投入）

二、集团综合计划的构成

（一）、集团经营计划及经营计划书 （二）、产业板块经营计划及经营计划书 （三）、经营单位经营计划及经营计划书 （四）、部门KPI及工作计划书 三、硬性要求 （一）时间要求

1、各经营单位务必于2013年11月15日前将2014年度经营计划提报至运营部。

2、各职能部门在经营单位2014年度经营计划确定后，根据各自工作职责、各经营单位年度经营计划制定各自的2014年度工

作计划，具体时间要求另行口头通知。

（二）参考基数及增长率

各经营单位参考基数为2013年度经营计划与2013年预计完成数两者就高不就低，在此基础上适当增长：

1、考核口径利润增长率原则上不得低于20%。

2、总资产报酬率、利润率、毛利率不得低于2013年平均水平。

3、收入增长率原则上不得低于30%。

4、应收账款率、非正常应收账款率在2013年基础上下调10%。 5、三项费用计划增长比例不得超过收入或利润增长比例。 6、三项费用率在2013年基础上下调10%。

7、存货量增长要低于销售收入的增长；存货周转率在2013年基础上提高20%；超储积压在2013年基础上压缩30%。

（三）经营计划内容

经营计划包括： 2014年KPI指标和数据、2014年经营计划书两大部分。

1、2014年KPI指标和数据：根据运营部提供表格制作《 公司2014年度经营计划表》、《 公司2014年度利润测算表》、《 公司2014年度三项费用测算表》、《 公司2014年度五项费用测算表》、《 公司2014年度制造费用测算表》。

2、2014年经营计划书：各经营单位制作《 公司2014年度经营计划书》，经营计划书大纲应含但不限于以下内容：

（1）单位2014年度经营方向和工作重点，并以此为基础制定年度总体计划。

（2）经营单位2014年度的经营计划保障措施具体分解为：

A、年度组织及人力配置计划：组织机构改革、人力需求、培训开发、薪酬政策等具体保障措施及计划。

B 、年度市场营销计划：市场定位、目标分解及考核、客户开发与管理、宣传推广、风险控制等具体保障措施及计划。

C、年度采购规划：采购规划、成本降低、质量控制、风险控制等具体保障措施及计划（尤其贸易型企业）。

D、年度生产运作计划：安全生产、质量控制、节能降耗（物料单耗）、设备维护及更新等具体保障措施及计划。

E、年度技术创新计划：科技创新、新产品研发、工艺改进等具体保障措施及计划（紧密结合市场开发计划、生产计划、采购计划，做到有的放矢）。

F、年度管理创新计划：引进和创新新的管理模式、管理方法，旨在提升管理水平和经济效益的项目和活动等计划。

G、年度财务预算：根据经营目标，结合全面预算编制要求编制2014年度财务预算。

（3）经营单位2014年项目及投资计划（经营业务、基础建设、技术改造、设备投入）

四、经营计划指标确认 （一）收入确认 按财务规则确认。 （二）成本确认

1、投资回报、固定资产折旧、土地房屋税等固定成本由财务管理部确认、分解。

2、销售费用、管理费用、制造费用等由财务管理部按考核期间实际发生确认。

3、其他成本及经营外损益由财务管理部按考核期间实际发生

确认。

（三）考核期间

1、年度考核期间为2014年1月1日—2014年12月31日。 2、月度考核期间为自然月度。 五、计划确认流程

（一）经营单位经营计划经单位总经理、分管板块副总裁签字后，于11月15日前提报集团公司运营部米丹丹处。

（二）运营部进行汇总并组织相关领导、职能部门、经营单位召开专题会议进行综合平衡，于11月30日前确定各经营单位2014年度经营计划并发各职能部门和经营单位。

（三）各职能部门按运营部要求时间制定各自工作计划。 （四）运营部于2014年1月15日前签订目标责任状。

XX集团有限公司 二〇一三年十月二十日