现金流量表模板

现 金 流 量 表二○一二年度单位：人民币元项 一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付现金 支付的各项税款 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 目 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4,300.00 4,300.00 -4,300.00 3,780.00 -3,780.00 3,780.00 839,160.34 9,758.04 848,918.38 607,954.37 97,788.59 356,536.43 1,062,279.39 -213,361.01 507,887.85 99,503.44 403,189.61 1,010,580.90 -7,335.57 94,872.16 1,003,245.33 908,373.17 本期数 上期数

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净额增加 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

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-217,661.01 331,229.64 113,568.63

-11,115.57 342,345.21 331,229.64

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现 金 流 量 表

二○一二年度