华夏银行2011年度报告

华夏银行股份有限公司Hua Xia Bank Co., Limited. 二○一一年年度报告

二○一二年三月二十三日

目录

第一节重要提示 (2)

第二节公司基本情况简介 (2)

第三节会计数据和业务数据摘要 (3)

第四节股本变动及股东情况 (7)

第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (13)

第六节公司治理结构 (22)

第七节股东大会情况简介 (28)

第八节董事会报告 (28)

第九节监事会报告 (59)

第十节重要事项 (61)

第十一节财务报告 (67)

第十二节备查文件目录 (67)

1

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十次会议于2012年3月23日审议通过了《华夏银行股份有限公司2011年年度报告》及摘要。会议应到董事18名，实际到会董事17名，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权。本公司5名监事列席了本次会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本报告中本公司指华夏银行股份有限公司，本集团指华夏银行股份有限公司及其控股机构。

本公司年度财务会计报告已经京都天华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具了标准审计报告。

本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节公司基本情况简介

一、法定中文名称：华夏银行股份有限公司

（简称：华夏银行，下称“本公司”）

法定英文名称：Hua Xia Bank Co., Limited

二、法定代表人：吴建

三、董事会秘书：赵军学

证券事务代表：蒋震峰

联系地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

邮政编码：100005

电 话：010-********，85239938

传 真：010-********

电子信箱：zhdb@de767b9c51e79b8968022603

四、注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

邮政编码：100005

国际互联网网址：de767b9c51e79b8968022603；de767b9c51e79b8968022603

电子信箱：zhdb@de767b9c51e79b8968022603

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五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

刊登年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：de767b9c51e79b8968022603

年度报告备置地点：本公司董事会办公室

六、股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：华夏银行

股票代码：600015

七、其他有关资料：

首次注册登记日期：1998年3月18日

首次注册登记地点：国家工商行政管理总局

变更注册登记日期：2010年6月24日

变更注册登记地点：国家工商行政管理总局

企业法人营业执照注册号：100000000029676

税务登记号码：京证税字11010210112001X号

组织机构代码：10112001—X

本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

本公司聘请的国内会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

本公司聘请的国际会计师事务所名称：安永会计师事务所

办公地址：香港中环添美道1号中信大厦22楼

第三节会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

（单位：千元 币种：人民币）

项目 境内审计数 境外审计数

利润总额 12,527,399 12,527,399

归属于上市公司股东的净利润 9,221,934 9,221,934

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,254,576 9,221,934

营业利润 12,523,511 12,527,399

投资收益 -22,049 -22,049

营业外收支净额 3,888 -

经营活动产生的现金流量净额 79,027,153 75,589,263

现金及现金等价物净增加额 47,435,094 47,435,094 注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2008）》的要求确定和计算非经常性损益，扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下：

3

4

（单位：千元 币种：人民币）

非经常性损益项目

2011年金额

附注

2010年金额

2009年金额

非流动性资产处置损益

-10,610 6,404 -3,698 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

-6,638

-33,912

-1,377

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

-14,023 22,788 -43,869

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-29,771 -23,181 111,377 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 8,019 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,137 7,618 21,396 非经常性损益总额

-39,905 -12,264 83,829 减：非经常性损益的所得税影响数 -7,263 -2,315 21,689 非经常性损益净额

-32,642 -9,949 62,140 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）

- - -归属于公司普通股股东的非经常性损益

-32,642

十三、1

-9,949

62,140

二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标

（单位：千元 币种：人民币）

2011年

主要会计数据

境内审计数 境外审计数 2010年 本年比上年增减（%）

2009年 营业总收入 33,543,79533,535,38924,478,895 37.03 17,129,635营业利润 12,523,51112,527,3998,027,843 56.00 4,811,265利润总额

12,527,39912,527,3998,007,954 56.44 4,827,586归属于上市公司股东的净利润 9,221,9349,221,9345,989,582 53.97 3,760,227归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

9,254,5769,221,9345,999,531 54.25

3,698,087

经营活动产生的现金流量净额 79,027,15375,589,26323,275,343 239.53 -40,071,3582011年末

境内审计数 境外审计数 2010年末 本年比上年末增减（%）

2009年末

资产总额 1,244,141,1821,244,180,2351,040,230,442 19.60 845,456,432负债总额

1,180,211,059

1,180,159,554

1,004,734,562

17.46 815,222,247归属于上市公司股东的所有者权益 63,901,08563,991,64335,495,880 80.02 30,234,185总股本

6,849,7266,849,7264,990,528 37.25 4,990,528

2011年

主要财务指标

境内审计数

境外审计数

2010年

本年比上年增减（%）

2009年

基本每股收益（元/股） 1.48 1.48 1.20 23.33 0.75稀释每股收益（元/股）

1.48

1.48

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