企业财务自查报告(2)

结算通过银行转账办理。

发票、收据有领、用、存、缴销制度。发现的问题是：

现金账存在坐收坐支现象。有些现金收入没有交存银行而报销支出。按规定现金收入应

交存银行，用现金再从银行以现金支票取出。拟采取的整改建议：说明坐支现象，以后尽量

避免。

除此以外未发现其他不规范事项。

3.33、接受外部监督的情况本公司自觉地接受财政、税务、工商等国家机关的监督，及时纳篇二：企业财务自查报

告

企业财务自查报告

企业财务自查报告范文一：我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其

真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、

编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会

计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、

有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考

虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹

安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制

度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实

施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本

单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明

确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资

金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象

的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，

并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项

财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上

所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始

凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度

和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制

度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将

这方面的工作做得更好。

企业财务自查报告范文二：

一、本级工会财务规范化自查情况 xx供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力

支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，

按照省公司三抓一创的总体要求，全面落实依靠方针，突出维护职工权益，在财务管理上求

规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经

费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

二、县供电企业财务规范化自查情况 xx供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度， 夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有

条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下： xx供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出

纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的

各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基

础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作

为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、

为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高

工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方

面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价

公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工

会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年

都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评

先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部

门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依

据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的机会，通过平

等协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴

率达到了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上

解任务。特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，

积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局

职工工资总额的同步增长。

四、自查发现较为突出的共性问题 会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，

收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。

五、工作建议

加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。企业财务自查报告范文三： …… 此处隐藏：603字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……